یک شکست یک اصطلاح تحلیل فنی صعودی است که یک حرکت قیمت را نشان می دهد که از یک سطح مقاومت تعریف شده فراتر رفته و تا زمان شکل گیری مقاومت بعدی ، قیمت های بالاتر را حفظ می کند. شکستن معمولاً همراه با افزایش حجم است که نشان دهنده تقاضای خرید با انگیزه است که با افزایش قیمت ها از عرضه موجود فراتر می رود. Breakouts شروع به کار در امنیت اساسی می کند.

مشخصات

بیشتر صعودها از یک شکست متولد می شوند. صعود یک سری از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر است که با حرکت ناشی از شکست حاصل می شود. شکستگی ها حرکات صعودی هستند که از طریق یک مقاومت با حجم قوی خرید وحشت که به یک صعود تبدیل می شود ، "شکسته" می شوند. هراس های برک آوت از فروشندگان کوتاه مدت برای خرید موقعیت های خود در حالی که همزمان خریداران را از حصار بیرون می کشند ، شکایت می کنند. حجم سنگین نشانه ای قوی از محکومیت است زیرا قیمت های سنبله دیوانگی را به اوج های جدید می اندازد. این امر باعث افزایش صعود می شود زیرا قیمت ها در حالی که پایین ترین سطح بالاتری دارند ، اوج های بالاتری دارند. از همه مهمتر ، سطح مقاومت قبلی باید به سطح پشتیبانی جدید تبدیل شود.

تحکیم

تحکیم ها به عنوان یک دوره طولانی از پایه گذاری یا ساختمان پایه تعبیر می شوند پس از یک روند فوری "استراحت" می شود. این دوره استراحت با حجم نور و دامنه قیمت صاف و صاف مشخص می شود. هرچه سهام در ادغام طولانی تر باشد ، شکستن بیشتر تمایل به شکستن خرس ها دارد.

چرا معامله گران باید به شکستن علاقه مند باشند؟

معامله گران به جایی می روند که عمل است. نوسانات ، حرکت و نقدینگی ویژگی های کلیدی است که معامله گران را به سمت سهام جذب می کند. اغلب اوقات ، یک کاتالیزور اساسی وجود دارد که در واقع باعث شکستن اخبار ، رویدادها یا شایعات می شود. این امر باعث می شود تا بازرگانان بیشتری به سمت سهام پیش از بازار پیش بروند که ممکن است باعث شکاف سهام شود. شکستگی ها می توانند در طول روز پس از استراحت یا معکوس قیمت اتفاق بیفتند.

آناتومی شکستگی از سنگرها

در اینجا یک تصویر ساده از شرکت کنندگان مختلف که در هنگام شکل گیری شکستگی به این عمل می پیوندند ، آورده شده است.

یک سازنده بازار یا معامله گر حرفه ای ممکن است به طور مرتب سهام را در منطقه مقاومت کوتاه کند و تقریباً در منطقه پشتیبانی تقریباً مانند ساعت کار در یک محدوده مشخص خریداری کند. هرچه این دامنه طولانی تر باشد ، می توانید فرض کنید که شرکت کنندگان بیشتر و بیشتر همان کار را انجام می دهند که شفافیت بیش از حد آشکار می شود. چه اتفاقی برای فروشندگان کوتاه می آید که قیمت اولیه قیمت بالاتر از منطقه مقاومت است؟آنها ممکن است سهام بیشتری را با فرض اینکه این فقط یک دست و پا زدن است ، کوتاه کنند. با پیش بینی افت قیمت ، آنها از شورت های بیشتری استفاده می کنند که موقعیتی بزرگتر از حد معمول دارند. به وحشت آنها ، به جای اینکه به پایین برگردند ، قیمت عقب نمی رود بلکه در عوض با افزایش حجم حتی بالاتر می رود. بعد چه اتفاقی می افتد؟فروشندگان کوتاه مدت شروع به پوشاندن موقعیت های خود به سرعت می کنند تا خونریزی را متوقف کنند.

در همین حال ، خریداران خرده فروشی و نهادی در حصار که منتظر خرید در بازپرداخت سطح پشتیبانی قبلی بودند ، متوجه می شوند که قیمت هیچ نشانه ای از سقوط را نشان نمی دهد و به سرعت قدم می گذارد تا سهام را قبل از افزایش قیمت افزایش دهد. حرکت با افزایش قیمت ها در افزایش حجم افزایش می یابد. معامله گران حرکت به سمت سهام می روند و بیشتر پوشش کوتاه تر را ادامه می دهند. خریداران جدید از حصار خارج می شوند و برنامه های الگوریتم یکدیگر را برای ربودن نقدینگی به هم می ریزند. نماد سهام در اسکنرهای سهام داخل روز و تیک های اطراف میزهای معاملاتی ظاهر می شود زیرا چشم های بیشتری را به سمت این عمل جلب می کند. اگر یک کانال خبری مالی محبوب از سهام یاد می کند ، حتی بازیکنان بیشتری نیز وارد این بازی می شوند. بشویید و تکرار کنید.

دوره های زمانی

این شکستگی ها توسط دوره زمانی خاص شناسایی و طبقه بندی می شوند. محبوب ترین آنها شکستگی 52 هفته ای است که به دنبال آن شکستگی های داخل روز است.

52 هفته شکستگی زیاد

این موارد به طور مداوم و گسترده ترین گروه از سهام Breakout است که اغلب توسط شبکه های رسانه ای از کانال های خبری مالی ، روزنامه ها ، برنامه های رادیویی گرفته تا برنامه های خبری محلی ذکر شده است. هنگامی که سهام اوج جدید 52 هفته ای را ایجاد می کند ، علاقه بیشتری به سرمایه گذاران بالقوه و فروشندگان کوتاه مدت دعوت می کند. با این حال ، این عقیده نیز وجود دارد که هنگامی که سهام باعث می شود لیست 52 هفته ای لیست بالا را ایجاد کند و سود آن تقریباً در گوشه و کنار باشد ، شفافیت کاملاً به رسمیت شناخته شده است.

شکستگی های زیاد داخل روز

این سهام در تیک های تلویزیونی ، خدمات آنلاین Newswire و اسکنرهای سهام داخل روز نمایش داده می شود. معامله گران بیشتر از سرمایه گذاران به این موارد توجه می کنند. این سهام تقریباً مطمئن است که از حرکت ، حجم و نقدینگی برخوردار هستند و باید برای فرصت های معاملاتی با دقت دنبال شوند.

نمونه برکنار معکوس

انواع شکستگی

نوع شکستن را می توان با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند Trendlines یا میانگین های متحرک شناسایی کرد.

استراحت معکوس

هنگامی که قیمت پایین آمدن به شدت معکوس می شود و در حجم سنگین افزایش می یابد ، یک شکست معکوس شکل می گیرد. این امر از ترکیبی از پوشش کوتاه و خریداران معامله شده در حال جاری شدن به موجودی است. ماهیت خشونت آمیز واژگونی از حجم سنگین سنگین نمونه برداری شده است. اغلب اوقات ، این می تواند با اخبار یا شایعات ایجاد شود.

معکوس ناگهانی در حجم سنگین رخ می دهد. برک آوت و وارونگی برای صعود.

برکات ادغام

شکستن ممکن است بعد از یک دوره ادغام رخ دهد. ادغام به عنوان معاملات "مسطح" مشخص می شود ، جایی که قیمت ها در یک محدوده معاملاتی تعیین شده با حجم نسبتاً نور قرار دارند. دامنه معاملات تمایل به سطح پشتیبانی و مقاومت مشخصی دارد که می تواند با شاخص های مختلف نمودار از جمله خطوط روند و میانگین حرکت مشخص شود. در حالی که ادغام ها حاکی از عدم علاقه است ، می توان آن را به عنوان آرامش قبل از طوفان با یک طرف (خریداران یا فروشندگان) بازی کرد. حجم نور نشان دهنده عدم علاقه و نارضایتی است ، حداقل این همان چیزی است که یک طرف می خواهد طرف مقابل را باور کند. این شکستگی ها می توانند به شکلی بسیار ظریف در افزایش حجم یا خشونت در سنبله های حجم تیز شکل بگیرند.

شکست مثلث

این شکستگی ها زمانی اتفاق می افتد که سطح مقاومت صاف باشد اما سطح پشتیبانی به طور پیوسته بالا می رود. این نشان می دهد که خریداران با انگیزه بی تاب می شوند و به آرامی قیمت پیشنهادات خود را افزایش می دهند و باعث می شود که عقب بکشد و به تدریج کم عمق تر شود. سرانجام ، هیچ عقب نشینی بیشتری وجود ندارد زیرا خریداران در مقاومت در برابر مقاومت در برابر مقاومت در می آیند. این الگوی همچنین به عنوان یک شکست مثلث صعودی مشخص می شود.

مثال شکستن مثلث متقارن

ساختار شکستن

سه بخش برای شکست موفق وجود دارد. کلمه کلیدی موفقیت آمیز است. هنگامی که یک سهام در تلاش برای برک آوت انجام نمی شود ، منجر به یک دستگیره یا یک سر می شود. این منجر به بازگشت دوباره به سمت سطح پشتیبانی می شود که ممکن است دوباره گزاف گویی کند. از ابزارها و شاخص های نمودار می توان برای ردیابی بصری و نظارت بر شکست ها استفاده کرد.

یک شکست شامل یک مجموعه ، برک آوت و تأیید است. پس از تأیید ، مقاومت قبلی باید به عنوان پشتیبانی جدید عمل کند.

برپایی

برای توسعه یک شکست ، باید یک سطح مقاومت به قیمت مناسب وجود داشته باشد وگرنه دیگر چیزی برای "شکستن" از طریق آن وجود ندارد. سهام هایی که سطح مقاومت ندارند ، معمولاً هنوز در صعود هستند. مقاومت را می توان با یک روند یا میانگین متحرک مشخص کرد.

با شکست

شکستن واقعی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت از طریق سطح مقاومت در حجم سنگین ، معمولاً دو برابر یا بیشتر افزایش می یابد. این را می توان در میله های حجم مشاهده کرد. معامله گران ترجیح می دهند یک خط متوسط متحرک را به میله های حجم اضافه کنند تا این موضوع را ردیابی کنند.

تائیدیه

تفاوت بین یک شکست و یک کلاهبرداری یا سرپوش در این است که این شکست قیمت خود را بالاتر از سطح مقاومت قبلی حفظ می کند. معمولاً یک شکست ، مقاومت در برابر عقب را برای تأیید دوباره آزمایش می کند. اگر قیمت بتواند بالاتر از مقاومت قبلی تثبیت شود ، به یک سطح پشتیبانی جدید تبدیل می شود. آزمون مجدد موفقیت آمیز از پشتیبانی جدید باعث ایجاد اعتماد به نفس بیشتر خریداران به سهام برای حفظ صعود می شود.

مثال شکست کاذب

معکوس های کاذب کاذب

هنگامی که خط های سر در حجم سنگین اتفاق می افتد ، ممکن است منجر به یک شکست کاذب شود که عواقب وخیم تری دارد. حجم سنگین حاکی از فشار گران قیمت خریداران با اعتماد به نفس است که فرض می کنند که این شکست نتیجه گیری نهایی است ، اما حرص و آز به سرعت به ترس تبدیل می شود زیرا افزایش قیمت اولیه با فروشندگان حتی سنگین تر روبرو می شود و باعث عقب نشینی خریداران می شود.

شکستگی های کاذب می تواند منجر به بازگشت روند شدید شود زیرا تعداد زیادی از مدت طولانی "همه" را با محکومیت قدم گذاشته اند تا به دام بیفتند. مانند قایق که با مسافران بیش از حد کپسول می شود ، سهام نه تنها در سطح مقاومت قبلی به عقب می رود بلکه از طریق سطح پشتیبانی که باعث فروش وحشت بیشتری می شود ، بیشتر می شود.

InvestorsUnderground.com کپی رایت © 2022 InvestorsLive ، LLC. کلیه حقوق محفوظ (سرور dev) شرایط و سلب مسئولیت |سیاست حفظ حریم خصوصی