ارزش خالص دارایی برای هر سهم (NAV) چقدر است؟

NAVPS یا ارزش دارایی خالص در هر سهم ، کل ارزش هر سهم صندوق های متقابل ، ETF ، REITS و صندوق های بسته را نشان می دهد. شما می توانید NAVPS را با تقسیم ارزش خالص دارایی یک شرکت (دارایی منهای بدهی) توسط سهام ممتاز آن محاسبه کنید.

درک ارزش خالص دارایی در هر سهم (NAV)

ارزش خالص دارایی صندوق (NAV) با کم کردن بدهی های دارایی ، ارزش کل آن را اندازه گیری می کند. بدهی ها شامل هزینه هایی مانند بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ، حقوق کارمندان و هزینه های اداری است. دارایی ها ممکن است شامل اوراق بهادار سرمایه گذاری شده ، پول نقد و حساب های دریافتنی باشد.

از NAV صندوق برای محاسبه NAVPS یا ارزش دارایی خالص برای هر سهم استفاده می شود. NAVPS ارزش یک صندوق را با توجه به میزان ارزش هر سهم فردی نشان می دهد.

NAVPS چگونه کار می کند؟

برای وجوه متقابل ، NAVPS به طور مشابه با قیمت سهام عمل می کند ، زیرا آنها فقط یک بار در روز تجارت می کنند. به طور کلی ، سهام صندوق های متقابل تجارت در اطراف NAV ، به علاوه یا منهای هزینه. از آنجا که دارایی ها ، بدهی ها و سهام ممتاز آنها اغلب در حال نوسان است ، آنها موظفند NAV خود را بعد از نزدیک شدن به بازار محاسبه کنند.

ETF و صندوق های بسته کمی متفاوت کار می کنند. بر خلاف وجوه متقابل ، این دارایی ها مانند سهام در طول روز تجارت می کنند ، نه یک بار در نزدیکی. این بدان معناست که قیمت معاملات آنها ممکن است از NAV آنها متفاوت باشد. به همین ترتیب ، این وجوه تمایل دارند NAV ها را در بازارهای باز به روز کنند ، با یک NAV روزانه نهایی پس از نزدیک محاسبه می شود.

محاسبه NAVPS

برای محاسبه NAVPS یک صندوق ، ابتدا باید با کم کردن بدهی های دارایی ، NAV آن را پیدا کنید. سپس ، شما باید این مقدار را بر اساس تعداد سهام ممتاز تقسیم کنید:

NAVPS = دارایی - بدهی های سهام

بگویید که Z Corp یک صندوق متقابل با 5 میلیون سهم برجسته است. این صندوق دارای 100 میلیون دلار سرمایه گذاری و 16 میلیون دلار پول نقد و حساب های دریافتنی است. Z Corp همچنین دارای 20 میلیون دلار بدهی های کوتاه مدت ، 10 میلیون دلار بدهی های بلند مدت است و 1 میلیون دلار هزینه اداری پرداخت می کند.

در این مثال:

• دارایی = 116 میلیون دلار (100 میلیون دلار + 16 میلیون دلار)
• بدهی = 31 میلیون دلار (20 میلیون دلار + 10 میلیون دلار + 1 میلیون دلار)

بنابراین ، معادله ما به این شکل خواهد بود:

NAVPS = 116 میلیون دلار - 31 میلیون دلار سهام برجسته = 17 دلار

به خاطر داشته باشید که این NAVPS فقط در روز محاسبه به دلیل تغییر مقادیر و شمارش سهم دقیق است.

NAV یک صندوق چگونه بر شما تأثیر می گذارد

سرمایه گذاران اغلب برای تجزیه و تحلیل ارزش صندوق به NAV و NAVPS متکی هستند. برای مثال، می توانید NAV صندوق را با معیارهای صنعت و بازار گسترده تر مقایسه کنید. همچنین می توانید از آن برای مقایسه دو صندوق با یکدیگر استفاده کنید.

با این اوصاف، متغیرهایی که بر ارزش یک صندوق تأثیر می گذارند، می توانند مقایسه ای نابرابر داشته باشند. هر صندوق ممکن است دارای انواع و تعداد متفاوتی از دارایی ها باشد و مجموعه ای از هزینه های اداری را متحمل شود. برای تجزیه و تحلیل دقیق تر، بهتر است تاریخچه هر صندوق و عملکرد داخلی منحصر به فرد را نیز در نظر بگیرید.

این برای شما چه معنایی دارد

درک NAVPS می تواند به شما در تجزیه و تحلیل ارزش صندوق های سرمایه گذاری مشترک، ETF ها و سایر وجوه کمک کند. با این حال، این یک معیار ناقص است و مانند همه ابزارهای تحلیلی، از شما می خواهد که به تصویر گسترده تر نگاه کنید.

خوشبختانه برای سرمایه گذاران Q. ai، هوش مصنوعی ما کار سختی را برای شما انجام می دهد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک کیت سرمایه گذاری را برای شروع انتخاب کنید.

افشاگری ها

Q. ai نام تجاری Quantalytics Holdings, LLC است. Q. ai، LLC یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Quantalytics Holdings, LLC ("Quantalytics") است. Quantalytics ابزارهای مشاوره مالی خودکار را از طریق Quantalytics Investment Advisors, LLC ("QAI")، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده در SEC ارائه می دهد. خدمات مشاوره سرمایه گذاری QIA فقط برای ساکنان ایالات متحده در دسترس است. افشای خدمات مشاوره سرمایه گذاری QIA در فرم ADV که در SEC ثبت شده است موجود است. محتوای این خبرنامه فقط برای مقاصد اطلاعاتی است و شرح جامعی از خدمات مشاوره سرمایه گذاری Q. ai نمی باشد.

رویکرد بدون دست برای سرمایه گذاری

هوش مصنوعی ما پول شما را با کیت های سرمایه گذاری بدون کمیسیون، درجه سازمانی و مبتنی بر هوش مصنوعی مدیریت می کند.

شرکت

بازی سرمایه گذاری خود را ارتقا دهید

تنها در ۲ دقیقه، iQ به شما کمک می کند تا به متخصصی تبدیل شوید که دوستانتان برای مشاوره سرمایه گذاری به او مراجعه می کنند.

متشکرم! ایمیل خود را برای تایید چک کنید. وای نه! هنگام ارسال فرم مشکلی پیش آمد. ما را دنبال کنید:

Q. ai نام تجاری Holdings Quantalytics ، LLC ("Quantalytics") است. Quantalytics ابزارهای مشاوره مالی خودکار را از طریق مشاوران سرمایه گذاری Quantalytics ، LLC ("QAI") ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده SEC ارائه می دهد. خدمات مشاوره سرمایه گذاری QIA فقط در دسترس ساکنان ایالات متحده خواهد بود. افشای مربوط به خدمات مشاوره سرمایه گذاری QIA در فرم آن که در SEC ثبت شده است در دسترس است. شرکت مادر Forbesmedia LLC ، Forbes Global Media Holdings Inc. ("Forbes") دارای علاقه مادی در Quantalytics است. Forbes با توجه به صحت یا کامل بودن محتوا در این وب سایت ، نمایندگی و ضمانت نامه نمی دهد.

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و توضیحات کاملی از خدمات مشاوره سرمایه گذاری Q. AI را تشکیل نمی دهد.

با استفاده از این وب سایت ، شما می دانید که اطلاعات ارائه شده فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده و با شرایط استفاده و خط مشی رازداری ما موافق است. QAI به اطلاعاتی از منابع مختلفی که معتقدند قابل اعتماد است ، از جمله مشتری و اشخاص ثالث متکی است ، اما نمی تواند صحت و کامل بودن آن اطلاعات را تضمین کند.

هیچ چیز در این ارتباطات نباید به عنوان پیشنهاد ، توصیه یا درخواست برای خرید یا فروش هرگونه امنیت تفسیر شود.

هیچ نمایندگی یا ضمانتی با توجه به صحت یا کامل بودن اطلاعات نمی تواند ارائه شود و منوط به به روزرسانی ، تجدید نظر و اصلاحیه است. علاوه بر این ، QAI یا شرکت های وابسته به آن مشاوره مالیاتی ارائه نمی دهند و سرمایه گذاران تشویق می شوند با مشاوران مالیاتی شخصی خود مشورت کنند. تمام سرمایه گذاری شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن پولی که سرمایه گذاری می کنید. عملکرد گذشته عملکرد آینده را تضمین نمی کند.