تعریف تجارت آینه

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتاب هایی در مورد تجزیه و تحلیل فنی و تجارت ارز که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان کارشناس مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و سهام پنی بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و همکار سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

تیموتی لی مشاور ، حسابدار و مدیر دارایی با MBA از USC و بیش از 15 سال تجربه مالی شرکت است. تیموتی به ارائه مدیرعامل و CFO با تجزیه و تحلیل عمیق شیرجه کمک کرده است ، و داستانهای زیبایی را در پشت تعداد ، نمودارها و مدلهای مالی ارائه می دهد.

تجارت آینه چیست؟

تجارت آینه روشی برای انتخاب تجارت است که در درجه اول در بازارهای فارکس استفاده می شود. این یک استراتژی است که به سرمایه گذاران امکان می دهد معاملات سرمایه گذاران با تجربه و موفق فارکس را کپی کرده و همان معاملات را در زمان واقعی ، در حساب های خود اجرا کنند. تجارت آینه در ابتدا فقط در دسترس مشتریان نهادی بود اما از آن زمان از طریق وسایل مختلف در دسترس سرمایه گذاران خرده فروشی قرار گرفته است. از زمان آغاز به کار در اواسط تا اواخر دهه 2000 ، Mirror Trading الهام بخش سایر استراتژی های مشابه مانند تجارت کپی و تجارت اجتماعی است.

غذای اصلی

• تجارت آینه به معامله گران یا سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با اجرای همان معاملات که دیگران در حساب خود معامله گر انجام می دهند ، دیگران را تقلید کنند.
• تجارت آینه می تواند در هر دو بازار فارکس و سهام انجام شود ، اگرچه در تجارت فارکس بسیار رایج تر است.
• معاملات آینه به یک جایگزین قابل قبول تر برای معامله گران و سرمایه گذاران تبدیل شده است که به عنوان ابزارهای اطلاعات و شفافیت در نظر گرفته شده اند.

درک تجارت آینه

ماهیت خودکار آن می تواند به جلوگیری از تصمیم گیری های تجاری مبتنی بر احساسات کمک کند. معامله گران آینه در بازارهای فارکس اغلب از پلت فرم معاملاتی کارگزاری (نرم افزاری شبیه به Metatrader نسخه 4 یا 5) برای بررسی تاریخ و جزئیات استراتژی های مختلف معاملاتی استفاده می کنند. در بورس سهام ، آنها ممکن است از خدمات کارگزار مانند مشاوران تعاملی تعاملی یا یک سایت شخص ثالث مانند Collection2.com استفاده کنند.

پس از تحقیق در مورد ویژگی های عملکرد ، معامله گر سپس یک استراتژی تجارت الگوریتمی را از گزینه های موجود بر اساس اهداف سرمایه گذاری خود ، تحمل ریسک ، سرمایه سرمایه گذاری و دارایی های مورد نظر برای سرمایه گذاری انتخاب می کند. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر تحمل ریسک حداقل داشته باشد ، ممکن است آنهابرای آینه کاری یک استراتژی که حداکثر کاهش آن را دارد ، انتخاب کنید. هنگامی که توسعه دهندگان استراتژی معاملات خود را اجرا می کنند ، این معاملات در حساب معامله گران آینه با استفاده از نرم افزارهای خودکار که 24/5 با هدف تکرار نتایج مشابه عمل می کنند ، تکثیر می شوند. کارگزاران برجسته فارکس که تجارت آینه را ارائه می دهند شامل Avatrade ، FXCM و Dukascopy هستند.

مزایای تجارت آینه

احساسات را کاهش می دهد: از آنجا که تجارت آینه هنگام باز شدن ، بسته شدن یا اصلاح تجارت تعیین می کند ، استرس تصمیم گیری در تجارت را برطرف می کند. این امر به ویژه برای سرمایه گذاران جدیدی که ممکن است در ابتدا بازار فارکس را بیش از حد پیدا کنند مفید است. یک سرمایه گذار به جای نگرانی در مورد نوسانات روزانه بازار ، به سادگی می تواند عملکرد حساب معاملات آینه خود را در پایان هر هفته بررسی کند و مشخص کند که آیا می خواهند به استفاده از این استراتژی ادامه دهند.

نتایج تأیید شده: کارگزاران فارکس که تجارت آینه را ارائه می دهند ، معمولاً نتایج معاملاتی استراتژی هایی را که آنها را در پلتفرم خود بارگذاری می کنند ، بررسی می کنند ، آزمایش و اعتبار می کنند که به فیلتر کردن معاملات کمک می کند. به عنوان مثال ، قبل از پذیرش یک استراتژی جدید ، یک کارگزار ممکن است به آن نیاز داشته باشد که دارای سابقه 12 ماهه سودآوری با حداکثر حد خاص باشد. هنگام انتخاب یک کارگزار فارکس که تجارت آینه را ارائه می دهد ، سرمایه گذاران باید بپرسند که چگونه نتایج یک استراتژی تأیید شده است تا اطمینان حاصل شود که این آزمایش دقیق انجام شده است.

محدودیت های تجارت آینه

استحکام استراتژی ها: برخی از استراتژی های معاملات آینه فقط ممکن است در شرایط خاص بازار نتایج خوبی را ارائه دهند. به عنوان مثال ، یک استراتژی ممکن است در بازارهای گرایش عملکرد خوبی داشته باشد اما در بازارهای محدوده تحت فشار قرار بگیرد. سرمایه گذاران باید نتایج یک استراتژی را در محیط های مختلف بازار آزمایش کنند تا از استحکام آن اطمینان حاصل کنند.

ارزیابی ریسک: اگرچه دیدن یک حساب معاملات آینه در حال ایجاد سود ساده است ، اما تعیین اینکه چه ریسک هایی برای ایجاد این سود انجام شده است ، اغلب دشوارتر است. به عنوان مثال ، استراتژی که طی 12 ماه گذشته 300 ٪ بازگردد ، ممکن است در ابتدا بسیار عالی به نظر برسد ، اما تجزیه و تحلیل بیشتر این استراتژی ممکن است نشان دهد که برای دستیابی به آن نتیجه ، سرمایه گذار باید تحمل 80 ٪ از سرمایه خود را داشته باشد.

کلاهبرداری در تجارت آینه

در سال 2017 ، بانک دویچه توسط وزارت خدمات مالی نیویورک و 163 میلیون پوند توسط اداره رفتار مالی (تنظیم کننده های انگلیس) برای معاملات که به عنوان "معاملات آینه" گفته می شد ، 425 میلیون دلار جریمه شد. با این حال ، این مرجع به دنبال معامله گران با تجربه تر به معامله گران خرده فروشی نیست ، بلکه به راهی برای شستشوی پول است. سهام روسیه از طریق دویچه بانک در مسکو (با روبل) خریداری می شد و همین سهام به بانک دویچه در لندن (برای دلار آمریکا) فروخته می شد. این به طور موثری خط لوله پولشویی را ایجاد کرد که چندین سال ادامه داشت. این فعالیت کلاهبرداری علیرغم سوء رفتار در گزارشگری مالی ، نباید با تجارت آینه مشروع اشتباه گرفته شود.< Pan> در سال 2017 ، دویچه بانک توسط وزارت خدمات مالی نیویورک 425 میلیون دلار جریمه شد و توسط اداره رفتار مالی (تنظیم کننده های انگلیس) برای معاملات که به عنوان "معاملات آینه" گفته می شود ، 163 میلیون پوند جریمه شد. با این حال ، این مرجع به دنبال معامله گران با تجربه تر به معامله گران خرده فروشی نیست ، بلکه به راهی برای شستشوی پول است. سهام روسیه از طریق دویچه بانک در مسکو (با روبل) خریداری می شد و همین سهام به بانک دویچه در لندن (برای دلار آمریکا) فروخته می شد. این به طور موثری خط لوله پولشویی را ایجاد کرد که چندین سال ادامه داشت. این فعالیت کلاهبرداری نباید با وجود نادرست در گزارشگری مالی ، با تجارت آینه مشروع اشتباه گرفته شود. در سال 2017 ، Deutsche Bank توسط وزارت خدمات مالی نیویورک 425 میلیون دلار جریمه شد و توسط اداره رفتار مالی (تنظیم کننده های انگلیس) برای معاملات 425 میلیون پوند جریمه شد. از آن به عنوان "معاملات آینه" یاد می شد. با این حال ، این مرجع به دنبال معامله گران با تجربه تر به معامله گران خرده فروشی نیست ، بلکه به راهی برای شستشوی پول است. سهام روسیه از طریق دویچه بانک در مسکو (با روبل) خریداری می شد و همین سهام به بانک دویچه در لندن (برای دلار آمریکا) فروخته می شد. این به طور موثری خط لوله پولشویی را ایجاد کرد که چندین سال ادامه داشت. این فعالیت کلاهبرداری علیرغم سوء رفتار در گزارشگری مالی ، نباید با تجارت آینه مشروع اشتباه گرفته شود.