باندهای بولینگر توضیح داده شد

اندیکاتور Bollinger Bands یکی از محبوب ترین شاخص های فنی برای معامله گران در هر بازار مالی است، خواه سرمایه گذاران سهام، شاخص ها یا ارز خارجی (فارکس) معامله کنند.

باندهای بولینگر یک تکنیک تحلیل تکنیکی بسیار محبوب است که توسط تاجر فنی معروف جان بولینگر توسعه یافته است. او تکنیک استفاده از میانگین متحرک را با دو باند معاملاتی در بالا و پایین آن توسعه داد.

باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر یکی از قابل اعتمادترین اندیکاتورهای معاملاتی هستند که معامله گران می توانند از بین آنها انتخاب کنند. بر خلاف سایر اندیکاتورها، اندیکاتور باندهای بولینگر یک اندیکاتور غیر ایستا، اما پویا است که به این معنی است که با شرایط جدید بازار سازگار می شود و شکل خود را بر اساس اقدامات اخیر قیمت و اندازه گیری حرکت و نوسانات تغییر می دهد. بنابراین، باندهای بولینگر نسبت به سایر شاخص های استاندارد مزایایی دارند.

معامله گران می توانند از باندهای بولینگر برای تجزیه و تحلیل قدرت روندها استفاده کنند و از این طریق اطلاعات مهم زیادی را به دست آورند.

بنابراین، شاخص باندهای بولینگر چیست؟

اندیکاتور باندهای بولینگر تغییرات نوسانات فعلی بازار را نشان می دهد، جهت را تأیید می کند، در مورد ادامه یا شکست روند احتمالی، دوره های تثبیت، افزایش نوسانات برای شکست ها و همچنین بالا و پایین های محلی هشدار می دهد.

تئوری را در عمل تایید کنید پس از باز کردن نسخه ی نمایشی، مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین در اختیار شما قرار خواهد گرفت

نحوه استفاده از باندهای بولینگر

این اندیکاتور از سه میانگین متحرک تشکیل شده است:

• باند بالا - میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) به اضافه انحراف استاندارد دو برابر قیمت.
• باند میانی - SMA 20 روزه.
• باند پایین - SMA 20 روزه منهای دو انحراف قیمت استاندارد.

افزایش فاصله بین باندهای بالا و پایین در حالی که نوسانات در حال رشد است، نشان دهنده رشد قیمت در روندی است که جهت آن با جهت خط میانی مرتبط است. برخلاف موارد فوق، در مواقعی که نوسانات کاهش می یابد، زمانی که باندها در حال بسته شدن هستند، باید انتظار داشته باشیم که قیمت در یک محدوده به سمت پایین حرکت کند.

حرکت قیمت در خارج از باندها ممکن است ادامه روند را نشان دهد (زمانی که باندها با افزایش نوسانات از هم جدا می شوند) یا در صورت اتمام حرکت اولیه، چرخش U روند را نشان دهد. در هر صورت، هر یک از سناریوها باید توسط شاخص های دیگری مانند RSI، ADX یا MACD تأیید شوند.

به هر حال عبور قیمت از خط وسط از پایین یا بالا ممکن است به ترتیب به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش تعبیر شود.

استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

استراتژی تجارت بولینگر با هدف سودآوری از شرایط فراگیر یا بیش از حد در بازار. قیمت ها هنگام لمس گروه فوقانی (بیش از حد) در صعود بیش از حد در نظر گرفته می شوند. آنها در هنگام نزولی ، هنگامی که گروه پایین (Oversold) را لمس می کنند ، در روند نزولی بیش از حد قرار می گیرند. این استراتژی به عنوان یک سیگنال فوری برای خرید یا فروش امنیت استفاده می شود. استفاده از باندهای فوقانی و پایین به عنوان اهداف قیمت به عنوان ساده ترین روش استفاده از استراتژی گروههای بولینگر گفته می شود. اگر قیمت ها از حد متوسط عبور کنند ، باند پایین به هدف پایین قیمت تبدیل می شود. اگر قیمت ها از همان میانگین عبور کنند ، باند فوقانی هدف قیمت بالایی را مشخص می کند.

در یک سیستم معاملاتی باند بولینجر یک صعود با قیمت های نوسان بین باندهای فوقانی و میانه نشان داده شده است. در چنین مواردی اگر قیمت ها از زیر باند میانه عبور کنند ، این هشدار می دهد که یک روند برگشت به روند نزولی نشان دهنده سیگنال فروش است.

در روند نزولی ، قیمت ها بین باندهای میانی و پایین نوسان می کند و عبور از قیمت بالای باند میانه هشدار می دهد که یک روند وارونه به صعود است و نشانگر سیگنال خرید است.

فرمول باند بولینگر (محاسبه)

خط میانی شاخص به عنوان میانگین حرکت ساده با یک دوره 20 روزه محاسبه می شود و برای محاسبه خطوط فوقانی و پایین ، انحراف استاندارد از میانگین متحرک به آن اضافه می شود یا کم می شود.

خط میانی (ML) میانگین متحرک معمولی است:

ml = sum [close ، n]/n

خط بالا (TL) ML انحراف (D) بالاتر است:

tl = ml + (d*stddev)

خط پایین (BL) ML انحراف (D) پایین است.

bl = ml - (d*stddev) که در آن: n - تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه ؛ML - میانگین حرکت ساده ؛Stddev - انحراف استاندارد.

نحوه استفاده از گروههای بولینگر در سکوی معاملاتی