چه حجم معاملات می تواند در مورد سهام بگوید

آیا از بازده حقوق صاحبان سهام ناامید شده اید؟مدتی است که کارشناسان اظهار داشتند که این یک بازار خاص سهام است و همه سهام بازده منفی یا مسطح ندارند. در حقیقت ، تعداد معدودی از سهام وجود دارد که در سه ماه گذشته بیش از 10 ٪ (مطلق) را تحویل داده اند. بنابراین ، آیا این دلیل برای تشویق ، و شناسایی این سهام و سرمایه گذاری در آنها کافی است؟خوب ، فراموش نکنید که با بازده ریسک و برعکس و در آن زمینه بخش مهمی از افزایش قیمت به دنبال حجم معامله شده است.

چرا حجم مهم است

Sandeep Bhatnagar/Mint

حال ، اگر در سهام اصول سهام را کاهش داده اید یا به شما سهام توصیه شده است که بر اساس آن ، بررسی حجم به شما ایده ای می دهد که آیا سرمایه گذاران دیگر نیز مشتاق هستند. می گوید Phani Shekhar ، مدیر صندوق ، Angel Broking Ltd ، "اگر می خواهید یک سهام اساسی خوب بخرید ، حجم را بررسی کنید ، اگر آنها به طور مداوم کم هستند ، از خود بپرسید که دلیل چیست. آیا مروج بالا نگه داشته است یا سایر سرمایه گذاران علاقه مند نیستند - دلیل آن چیست؟

یک مثال کلاسیک سهام Unitech Ltd. این قیمت سهام در نیمه اول سال 2009 شاهد فشار جدی بود و بیشتر ارزش خود را از دست داد. از پایین ترین سطح آن ، در ماه مه 2009 61 ٪ به دست آورد ، اما با حجم تحویل کم با میانگین حدود 25 ٪ در ماه. ماه بعد نیز حجم تحویل در حدود 21 ٪ و سهام تقریباً 14 ٪ کاهش یافت. برای این سهام غیر معمول نیست که 5-10 ٪ مثبت یا منفی در یک ماه حرکت کند. میانگین حجم تحویل سهام همچنان در حدود 18-20 ٪ پایین باقی می ماند و این همان چیزی است که باعث می شود در مدت کوتاهی از یک ماه ، در هر دو جهت آسیب پذیر باشد. سهام در حال حاضر نزدیک به کمترین زمان خود در Rs20 است.

حجم نزدیک به اوج بازار حرکت می کند

راه دیگری برای بررسی این موضوع وجود دارد. حتی در صورت وجود حجم معاملات و حجم معاملات اساسی سهام و حجم تحویل ، تمایل دارند به طور قابل توجهی به اوج بازار نزدیک شوند و وقتی بازارها در نزدیکی پایین خود هستند ، به عقب برگردند. این نشان می دهد که سرمایه گذاران تمایل به پیروی از سرخوشی بازار عمومی دارند. نه اینکه بگوییم انجام این کار یک اشتباه است ، اما به یاد داشته باشید اگر در حال خرید سهام نزدیک به اوج خود هستید ، قبل از اینکه بازده معقول و منطقی را انجام دهید ، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید زیرا باید ابتدا به سهام اجازه دهید تا ابتدا اصلاح کند و سپس ممکن است دوباره انتخاب کنیدچرخه گاو بعدی.

چگونه می توانید از اطلاعات حجم استفاده کنید؟

یک چیز واضح است ، حجم به تنهایی می گوید کمی ، شما باید علاوه بر این اصول و حرکت قیمت واقعی سهام را نیز در نظر بگیرید. همیشه به دنبال افت ناگهانی یا انتخاب حجم باشید و ببینید که آیا به دلیل برخی از رویدادها یا تغییر در اصول برای شرکت است یا خیر.

اگر افزایش یا سقوط قیمت سهام شما را هیجان زده می کند ، قبل از تصمیم گیری خرید ، این سه چک جلد را انجام دهید:

• میانگین حجم تحویل دو سه ماه قبل را بررسی کنید ، هر حرکت شدید قیمت همراه با حجم بسیار کمی ممکن است برای مدت طولانی پایدار نباشد. به خاطر داشته باشید ، اگر قیمت سهام به طور قابل توجهی تجمع کرده است و حجم آن نیز در بالاترین حد وجود دارد که می تواند نزدیک به اوج بازار باشد.

• برای تأیید بیشتر موقعیت خود ، میانگین حجم تحویل در ماه را با میانگین میانگین ماهانه تاریخی یک سال یا تا اوج یا پایین قبلی به عنوان مورد مقایسه کنید.

• در آخر ، حجم کلی تحویل بازار را با حجم سهام مقایسه کنید تا ببینید که آیا علاقه فوق العاده ای وجود دارد یا کمبود آن در سهام ، این موضوع را در برابر اخبار اخیر و اصول سهام تأیید کنید تا ببینید آیا یک حجم انتخاب یا سقوط مطابق با آنچه استدر شرکت اتفاق می افتد.

به یاد داشته باشید ، نگاه کردن به حجم تحویل سهام فقط کمک به تصمیم خرید شما است و هیچ یک از قوانین موجود در اینجا به سنگ ریخته نمی شود. دقیقاً مانند قیمت سهام ، حجم همیشه همانطور که انتظار می رفت حرکت نمی کند. با این حال ، آنها نشان دهنده احساسات سرمایه گذار نسبت به سهام هستند و این همان چیزی است که شما باید توجه داشته باشید. به عنوان یک سرمایه گذار ، شما همچنین باید قبل از سرمایه گذاری ، تصویری جامع از اصول سهام داشته باشید.

همه اخبار تجاری ، اخبار بازار ، شکستن رویدادهای خبری و آخرین به روزرسانی های اخبار مربوط به نعناع زنده را بگیرید. برای دریافت به روزرسانی های روزانه بازار ، برنامه News Mint را بارگیری کنید.