EPS در سهام چیست - درآمد هر سهم

درک تعریف EPS و نحوه استفاده از EPS در عمل

در این مقاله:

• تعریف سریع EPS
• انواع مختلف محاسبات EPS با مثال
• از کجا می توان اطلاعات EPS را پیدا کرد
• نحوه استفاده از EPS در عمل

EPS چیست؟

به اختصار:

درآمد هر سهم (EPS) نتیجه گرفتن درآمد خالص یک شرکت و تقسیم آن بر اساس سهام موجود است ، این شماره ها را می توان در صورت درآمد و ترازنامه برای دوره یافت. شماره ای که از انجام این محاسبه دریافت می کنید ، اغلب به عنوان شاخص سودآوری مورد توجه قرار می گیرد. با این حال ، این یک تعریف اساسی است که برای تشریح مفهوم اساسی است. در واقعیت ، دو نسخه اصلی این فرمول وجود دارد که سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند ، آنها EPS اساسی و EPS رقیق هستند.

EPS اساسی:

عمیق:

EPS اساسی زمانی است که سهام جدید بالقوه به محاسبه EPS اضافه نمی شود ، آنچه امروز وجود دارد همان چیزی است که شما استفاده می کنید. این بدان معناست که اگر یک شرکت 1 میلیون سهم جدید داشته باشد که می تواند در آینده نزدیک مشترک شود ، در این محاسبه به حساب نمی آیند.

برای محاسبه EPS اساسی برای یک شرکت ، درآمد خالص شرکت با تعداد کل سهام مشترک برجسته تقسیم می شود. این بدان معناست که سود سهام ترجیحی از درآمد خالص خارج شده است.

محاسبه مثال 1: بگویید یک شرکت پخش ویدیویی درآمد خالص 250 میلیون دلار ، سهام ترجیحی و تعداد کل دارد

محاسبه مثال 2: بگویید شرکت پخش ویدیو 50 میلیون سهم را ترجیح داده بود که حق سهام آنها 50 میلیون دلار بود. این محاسبه می تواند درآمد خالص 250 میلیون دلار منهای 50 میلیون دلار سود سهام ترجیحی باشد که 200 میلیون دلار برای 300 میلیون سهام مشترک برجسته می گذارد. نتیجه می تواند یک EPS اساسی 0. 67 دلار در هر سهم باشد

از کجا می توان اطلاعات EPS را پیدا کرد:

در حال حاضر درآمد محاسبه شده در هر بخش به راحتی در بسیاری از سایت های داده سهام آنلاین یافت می شود ، ما لیستی از چند سایت زیر را درج کرده ایم.

به سادگی از یکی از این سایت ها بازدید کنید ، یک نقل قول سهام را وارد کنید و سپس به دنبال "خلاصه" ، "آمار کلیدی" یا چیزی برای این کار باشید. شما باید "EPS" یا "EPS (TTM)" را ببینید."(TTM)" به معنی دوازده ماه است ، این نشان می دهد که این رقم محاسبه شده است که شامل جدیدترین داده های سه ماهه است.

Not sure on “ttm”? >EPS (TTM) 6. 02 به این معنی است که طی دوازده ماه گذشته 1 سهم از آن شرکت معادل 6. 02 دلار درآمد خالص کسب کرده است. با این حال ، اگر شما 1 سهم از شرکت را در اختیار دارید ، این بدان معنا نیست که شما 6. 02 دلار دریافت می کنید زیرا این شرکت حق دارد درآمد خود را برای سرمایه گذاری های آینده حفظ کند. آنچه شما به عنوان یک مالک از این 6. 02 دلار دریافت می کنید ، سود سهام نامیده می شود ، می توانید با مراجعه به مقاله ما در مورد آنها ، در مورد سود سهام اطلاعات بیشتری کسب کنید.

خود EPS را محاسبه کنید این کمی مشکل تر است ، برای این کار شما نیاز به جستجوی 10 کیلوگرم (بیانیه سالانه) و/یا 10-Q آن (بیانیه سه ماهه) دارید. دسترسی به این اطلاعات در شرکت های بازرگانی عمومی آسان است ، به سادگی به Edgar مراجعه کنید: https://www. sec. gov/edgar/searchedgar/companysearch. html. این سایت توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) اداره می شود ، می توانید به شرکتی که می خواهید بدانید وارد شوید و تمام اظهارات را بکشید.

در مرحله بعد ، شما باید تعداد سهام عادی و درآمد خالص را پیدا کنید. سهام مشترک را می توان در پایین ترازنامه یافت. در حالی که درآمد خالص را می توان در صورت درآمد یافت (این ممکن است چیزی متفاوت مانند "صورتهای تلفیقی درآمد" نامیده شود)

استفاده از EPS در عمل:

در عمل:

وقتی صحبت از شرکتهایی است که ممکن است بخواهید در آن سرمایه گذاری کنید ، درک EPS مهم است زیرا بسیاری از معیارهای ارزیابی نسبی دیگر مانند نسبت P/E از آن ساخته می شوند. دانستن EPS FORD VS GM می تواند به شما کمک کند درک کنید که در مقایسه بین این دو (فقط در آن مقایسه) ممکن است "ارزان تر" باشد. این دو شرکت مشابه هستند و در همان بخش بازار رقابت می کنند ، این منطقه ای است که می توانید به درستی از EPS استفاده کنید. جایی که احتمالاً نمی خواهید از مقایسه EPS استفاده کنید ، بین Say Ford و Microsoft است. این شرکت ها مشابه نیستند و در همان بخش بازار رقابت نمی کنند. در بخش های مختلف بازار ، شرکت ها متفاوت عمل می کنند ، زیرا چنین انتظاراتی برای آنها وجود دارد و باید متفاوت باشد. به عنوان مثال ، به طور کلی ، میزان سرمایه مورد نیاز برای تولید نرم افزار معادل دلار کمتر از میزان سرمایه مورد نیاز برای یک تجارت صنعتی مانند تولید خودرو و همچنین بازده مورد انتظار آنها است.

در مرحله بعد ، استفاده از فقط یک متریک برای یافتن یا توجیه سرمایه گذاری به طور عادی بهترین راه برای پیشبرد آن نیست. همانطور که قبلاً ذکر شد ، EPS یک ساختمان ساختمانی برای بسیاری از معیارهای ارزیابی نسبی است که در هنگام استفاده از هم و در مقایسه مناسب می تواند به شما در ایجاد یک دیدگاه قوی تر از یک شرکت کمک کند. با دانستن میانگین P/E ، PEG و قیمت/فروش در می گویند بخش نیمه هادی می تواند به شما در یافتن شرکت های معتبر کمک کند و شروع به پرسیدن سؤال کنید که چرا P/E آنها بسیار بالا یا پایین است؟

سرانجام ، درک اعداد مهم است اما درک شرکتهایی که به دنبال آن هستید نیز مهم است. آنها چه می کنند؟آنها چه مشکلی را حل می کنند؟رهبری آنها چه کسی است و آنها می خواهند این شرکت را از کجا بگیرند؟بعضی اوقات برای یک شرکت بسیار زیاد به نظر می رسد زیرا سرمایه گذاران به پتانسیل شرکت اعتقاد دارند.

به اشتراک بگذارید و به ما در رشد کمک کنید!

در فیسبوک به اشتراک بگذارید در توییتر به اشتراک بگذارید به اشتراک در LinkedIn

هنوز سؤالی دارید؟

شرکت

تحصیلات

• یادگیری عمومی
• راهنماهای سرمایه گذاری

با ما تماس بگیرید

• (419) 413 - 3592
•  

هیچ ضمانتی وجود ندارد.

Speck & Company ، LLC یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده است که در بولینگ گرین ، اوهایو واقع شده است. Speck & Company ، LLC فقط می تواند در کشورهایی که در آن ثبت شده اند ، تجارت را انجام دهند ، یا برای معافیت یا محرومیت از الزامات ثبت نام واجد شرایط باشند. Speck & Company ، وب سایت LLC محدود به انتشار اطلاعات عمومی مربوط به خدمات مشاوره آن ، همراه با دسترسی به اطلاعات اضافی ، نشریات و پیوندها مرتبط با سرمایه گذاری است. بر این اساس ، انتشار Speck & Company ، وب سایت LLC در اینترنت نباید توسط هیچ مشتری مصرف کننده و/یا آینده نگر به عنوان Speck & Company ، درخواست LLC برای تأثیرگذاری ، یا تلاش برای تأثیر معاملات در اوراق بهادار یا ارائه شخصی سازی شخصی تفسیر شود. مشاوره سرمایه گذاری برای جبران خسارت ، از طریق اینترنت. هرگونه ارتباط مستقیم و مستقیم توسط Speck & Company ، LLC با یک مشتری آینده نگر توسط نماینده ای انجام می شود که یا ثبت نام کند یا برای معافیت یا محرومیت از ثبت نام در ایالت که مشتری آینده نگر در آن قرار دارد ، واجد شرایط باشد. برای اطلاعات مربوط به وضعیت ثبت نام Speck & Company ، LLC ، لطفاً با تنظیم کننده های اوراق بهادار ایالتی برای کشورهایی که Speck & Company ، LLC در آن ثبت نام ثبت نام می کند ، تماس بگیرید. نسخه ای از Speck & Company ، بیانیه افشای کتبی فعلی LLC در مورد Speck & Company ، عملیات تجاری ، خدمات و هزینه های LLC در وب سایت Adviser Adviser Publical Adviser SEC - www. adviserinfo. sec. gov یا از Speck & Company ، LLC در دسترس است. در صورت درخواست کتبیSpeck & Company ، LLC هیچ گونه بازنمایی یا ضمانتی در مورد صحت ، به موقع بودن ، مناسب بودن ، کامل بودن یا ارتباط هرگونه اطلاعاتی که توسط هر شخص ثالث غیرمجاز ، چه به وب سایت و چه شرکت ، وب سایت LLC یا در اینجا گنجانیده شده است ، ارائه نمی دهد. هیچ مسئولیتی از این طریق ندارد. تمام این اطلاعات فقط برای اهداف راحتی ارائه می شود و کلیه کاربران آن باید بر این اساس هدایت شوند.

این وب سایت و اطلاعات فقط برای اهداف راهنمایی و اطلاعات ارائه شده است. سرمایه گذاری شامل ریسک است و مگر اینکه در موارد دیگری بیان شده باشد ، تضمین نمی شود. قبل از اجرای هرگونه استراتژی ، ابتدا با یک مشاور مالی واجد شرایط و/یا متخصص مالیات مشورت کنید. این وب سایت و اطلاعات برای ارائه سرمایه گذاری ، مالیات یا مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است.

Speck & Company ، LLC در سراسر این وب سایت پیوندهایی به وب سایت های مختلف دیگر ارائه داده است. در حالی که Speck & Company ، LLC معتقد است که این اطلاعات برای مشتریان خود ، Speck & Company در حال حاضر و با ارزش است ، LLC این پیوندها را فقط به صورت کاملاً اطلاعاتی ارائه می دهد و نمی تواند مسئولیت صحت ، ماهیت حساس به زمان یا زنده ماندن هرگونه اطلاعات را در اختیار داشته باشد. در این سایت ها نشان داده شده است.© 2022 خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه شده از طریق Speck & Company ، LLC ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده.