ضررها را مانند یک معامله گر حرفه ای متوقف کنید

بسیاری از مردم از من می پرسند، به عنوان یک معامله گر چگونه می توان ضرر را مانند یک معامله گر حرفه ای متوقف کرد؟برای من آنها مهمترین چیز در تجارت هستند زیرا هیچ یک از ما نمی خواهیم ضررهای بزرگی متحمل شویم، اگر مراقب زیان های خود باشید، سود خود را تامین می کند. بنابراین، اجازه دهید آن را برای شما توضیح دهم.

بسیار خوب، یکی از مهمترین اصول تمام صندوق های تامینی موفق در جهان، و من هرگز صندوق تامینی موفقی را ندیده ام که این قانون را اجرا نکند، این است که آنها چیزی به نام ضررهای توقف مبتنی بر نوسان دارند.(VSL).

معنی آن چیست؟خوب، یک نقطه ورودی خاص را تصور کنید. بسیار خوب، و در مقاله دیگری در مورد اینکه چگونه می دانستیم چه زمانی باید وارد شویم، خواهیم آموخت. حرفه ای هایی که در کتاب من، ذهن یک معامله گر (فایننشال تایمز 1998) با آنها مصاحبه شده است، اطمینان حاصل می کنند که توقف ضرر آنها به گونه ای باشد که تحت تأثیر نویز بازار قرار نگیرند.

بنابراین، چگونه نویز بازار را تعیین می کنید؟خوب، این به نوسانات ابزار بستگی دارد. معنی آن چیست؟خوب، این بدان معنی است که ما همه حرکات را در هر دوره می بینیم، چه نمودار یک دقیقه ای که شما به آن نگاه می کنید یا 60 دقیقه یا هر چیز دیگری.

این دامنه بالا و پایین قیمت از بالا به پایین نشان دهنده میزان نوسان بازار در هر دوره معین است. بنابراین، ممکن است به 14 دوره گذشته نگاه کنید و متوجه شوید که به طور متوسط 20 امتیاز بالا و پایین می رود. این به طور میانگین برای هر دوره زمانی که شما بررسی می کنید، نویز است.

بنابراین، ممکن است بگویید، خوب، من می خواهم مطمئن شوم که با سر و صدای بازار مواجه نمی شوم، زیرا این به من نمی گوید که باید خارج شوم. این فقط به من می گوید که سر و صدای بازار بود، بنابراین من این توقف ضرر را در فاصله 40 امتیازی از ورودم قرار می دهم.

حالا، شاید یک روز دیگر، در ابزار دیگری، نوسان 20 نیست، نوسان 40 است. خوب، بر این اساس، استاپ ضرر در این فاصله، 40، در فاصله 80 خواهد بود.، دو برابر آن، بر اساس همان اصل.

حالا، من نمی گویم که دوبار پاسخ درست است. این اصل است که مهم است. ممکن است آن را 2 یا 3 بار دورتر بگذارید. در هر صورت، این اصل است که مهم است. با این وجود، هنگام تنظیم سطح توقف ضرر، باید حداکثر مقداری را که آماده از دست دادن در معامله هستید، در نظر بگیرید.

داستان ادامه دارد

نبوغ آن این است که شما اطمینان می دهید که هرگونه ضرر توقف در شرایط بازار قرار دارد. حال ، اگر ضرر توقف از قیمت ورود بسیار دور باشد زیرا بازار بی ثبات تر بود. مطمئناً شما فقط یک ضرر بزرگتر است. از آنجا که ما می دانیم که نوسانات می تواند به معنای خسارات بزرگتر باشد. همیشه به خاطر داشته باشید که یک دستور از دست دادن توقف ممکن است همیشه ضررهای مورد نظر را به ویژه در مواقع نوسانات زیاد محدود نکند.

اندازه موقعیت مبتنی بر نوسانات

خوب ، به همین دلیل ما می خواهیم اندازه موقعیت مبتنی بر نوسانات (VPS) داشته باشیم. به عبارت دیگر ، اگر از دست دادن توقف دو برابر دور باشد ، ما نیمی از اندازه موقعیت خود را داریم ، بنابراین ما سعی می کنیم از دست دادن پول بیشتر از دست دادن متوقف شود. این عناصر و اصول مهم در تنظیم ضررهای متوقف است.

صفحه نمایش ، صفحه ، صفحه نمایش

بگذارید چیز دیگری را بگویم که برای موفقیت در تجارت بسیار مهم است. داشتن صفحه نمایش زیادی ، این راز موفقیت در تجارت نیست. بنابراین ، فریب نخورید که فکر می کنم صفحه های زیادی دریافت خواهم کرد ، بنابراین ، من باید خوب باشم.

این به خطر مدیریت شما می رسد. این همان چیزی است که من در تایمز مالی تا سال 2004 نوشتم. بنابراین ، من در این مورد تجربه کرده ام ، خوب. و از تحقیقات من در کتابهای من ، متخصصان به روشی که گفتم از ضررهای توقف مبتنی بر نوسانات استفاده می کنند.

این سود را تضمین نمی کند - هیچ کس نمی تواند در تجارت باشد. معامله گران حرفه ای مانند جورج سوروس در کتاب خود "کیمیاگری امور مالی" نشان می دهد که از بین صد معاملات ، بله شما حدود 40 تا 45 خواهید داشت که ضررهای کمی خواهد بود. چرا آنها ضررهای کوچک خواهند بود؟

خوب ، ما یک توپ کریستالی نداریم و در حالی که فکر می کنیم هر تجارت در حال بالا رفتن و بالا رفتن است ، گاهی اوقات آنها نمی کنند ، اتفاقات دیگری در بازار رخ می دهد. رئیس جمهور یک توییت انجام می دهد. خدا می داند چه اتفاقی می افتد ، و ناگهان بازار در حالی که ضرر می کنید تبدیل می شود. شما آنها را محدود می کنید زیرا ضررهای توقف مبتنی بر نوسانات را انجام داده اید و البته به همین دلایل ، برنده های کوچکی خواهید داشت. ای کاش همه برنده های بزرگی بودند اما اینطور نیستند.

و شما در کتاب خود و معامله گران حرفه ای در کتاب من برنده های بزرگی خواهید بود. اکنون توجه کنید ، ضررهای کوچک تقریباً با برد های کوچک از بین می روند. بنابراین ، جایی که ما به عنوان مدیران صندوق ثروتمند می شویم ، جایی که واقعاً پول خود را می گیریم؟خواه من باشم ، جورج سوروس یا هر کس دیگری. همانطور که در خود کتابهای منتشر شده ما نشان داده شده است ، از معدود 15 ٪ برد بزرگ است.

روندهای بزرگی که ما به عقب رسیدیم و با اطمینان از اینکه هرگز ضرر بزرگی نداریم ، هرگز ضرر بزرگی نخواهیم داشت (یعنی بیش از 2 ٪ از دست دادن کل سرمایه معاملات ما در هر تجارت).

سرمایه گذار خصوصی اغلب ضررهای بزرگی دارد ، این همان چیزی است که آنها را از بین می برد. اشتباه دیگر که سرمایه گذاران خصوصی هنگام صحبت از مواردی مانند ضرر متوقف می شوند این است که آنها آنها را تا این حد دور می کنند که ضرر بیشتری دارند از ضرر و زیان محکم تر ، و این فشار بیشتری به خود می دهد تا سود خود را بدست آورند ، که در غیر این صورت ممکن استهمچنان بیشتر است.

Alpesh مدیر صندوق پرچین و نویسنده تجارت آنلاین (Financial Times) است. او شریک زندگی در آموزش و پرورش برای معامله گران برنده جوایز 24option است که تجارت CFD را در فارکس ، سهام ، کالاها ، شاخص ها و ارزهای رمزنگاری ارائه می دهد.

محتوای این مقاله ارتباطات بازاریابی را تشکیل می دهد و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا تحقیقات سرمایه گذاری واجد شرایط نیست. این مقاله توسط Alpesh Patel تولید شده است. هرگونه دیدگاه یا نظرات ارائه شده در این مقاله صرفاً از نویسندگان است و لزوماً نمایانگر نظرات 24 است. این مقاله از ماهیت کلی برخوردار است و شرایط شخصی خوانندگان ، تجربه سرمایه گذاری و وضعیت مالی فعلی را مورد توجه قرار نمی دهد. 24 option هیچ مسئولیتی در قبال محتوای این مقاله یا عواقب هرگونه اقدامی که بر اساس اطلاعات ارائه شده انجام می شود ، نمی پذیرد.

این مقاله در ابتدا در FX Empire ارسال شده است

اطلاعات بیشتر از fxempire:

• قیمت پیش بینی روزانه طلای طلا - اشتهای معامله گر برای ریسک باعث تنظیم لحن می شود
• داکس مانند شیر می جنگد. بیت کوین قبلاً تسلیم شد
• بیت کوین پس از یک روز چهارشنبه به دنبال 10،000 دلار است
• جلسه سیاست ECB و اعلامیه جنگ تجاری ترامپ در کانون
• طلا همچنان به دور خود ادامه می دهد
• پیش بینی روزانه کالا - 8 مارس 2018