همه چیز به موقع. چه زمانی بهترین زمان برای فروش کوتاه؟

در بازارهای سهام ، می توان بدون داشتن اوراق بهادار ، سود کسب کرد. به نظر می رسد گیج کننده است؟و می تواند باشد ، اما عمدتا برای معامله گران تازه کار. سرمایه گذاران خوب فصلی می دانند که چگونه می توانند از سهام خود که در اختیار ندارند سرمایه گذاری کنند. و همچنین در مورد کاهش ارزش. این از طریق استراتژی فروش کوتاه امکان پذیر است

ایده کوتاه این است که شما قبل از فروش آن با قیمت فعلی بازار ، امنیت را از یک کارگزار وام می گیرید. سپس باید صبر کنید تا ارزش کاهش یابد ، زیرا فقط در این شرایط می توانید آن را با سود خود خریداری کنید. شما باید آن را برگردانید و به هر حال بازگردید ، اما در صورت افزایش قیمت امنیتی با ضرر.

به طور کلی ، یک سرمایه گذار تفاوت بین قیمتی را که در آن یک امنیت فروخته شده و قیمتی که در آن خریداری کرده اند ، بدست می آورد یا از دست می دهد.

قیمت ها افزایش و سقوط می کنند ، و هر دو سناریو به طور بالقوه می توانند سودآور باشند. برای از دست دادن فرصت های اضافی ، معامله گران در حال کاهش بازارها هستند. فروش کوتاه شرایط دیگری را برای سرمایه گذاری ایجاد می کند. در همین حال ، این به عنوان یک جایگزین پیچیده تر برای طولانی شدن است. فروش کوتاه به هیچ وجه پیشرفته تر از استراتژی خرید و نگهدار نیست.

بیایید CFD را بگیریم ، که محصولات مشتق مالی هستند که می توانند برای طولانی و کوتاه استفاده شوند. برای باز کردن موقعیت در هر یک از جهت ها ، ابتدا باید یک ابزار بالقوه سودآور را انتخاب کنید. هنگامی که بازار را در حال کاهش است ، "فروش" را انتخاب کرده و موقعیت کوتاهی را باز می کنید. به همین سادگی! و لازم نیست در وهله اول ابزار را خریداری کنید.

بیایید ببینیم که چگونه سود یا ضرر برای تجارت کوتاه فروش محاسبه می شود. به خاطر سادگی ، نمونه های زیر کمیسیون یا هزینه را در نظر نمی گیرند.

مثال 1. سناریوی برنده

• شما 100 سهم شرکت CPL شرکت را با 30 پوند در هر سهم قرض می گیرید
• قیمت سهام CPL به 20 پوند کاهش می یابد
• شما 100 سهام CPL را با 20 پوند خریداری می کنید. سود کل (30 - 20 پوند) X 100 سهام = 1000 پوند است

مثال 2. سناریوی از دست دادن

• شما 100 سهم شرکت CPL شرکت را با 30 پوند در هر سهم قرض می گیرید
• قیمت سهام CPL به 40 پوند افزایش می یابد
• شما باید 100 سهام CPL را با 40 پوند خریداری کنید. کل ضرر (30 پوند - 40 پوند) X 100 سهام = - 1000 پوند است

در شرایط اول ، یک معامله گر تا زمانی که سهام کاهش یابد سود می برد. مطمئناً ، ارزش آن نمی تواند زیر صفر کاهش یابد ، اما از نظر تئوری می تواند بی نهایت رشد کند. در فروش کوتاه ، ضررها نامحدود هستند در حالی که سود نیست. در موقعیت های طولانی ، سناریو کاملاً برعکس است.

زمان فروش کوتاه

به عنوان یک قاعده ، سهام با سرعت بیشتری نسبت به رشد خود کاهش می یابد. این ممکن است تمام سود را بخورد. به همین دلیل زمان بندی برای فروش کوتاه موفق بسیار مهم است. اگر خیلی زود کوتاه بروید ، ممکن است قبل از کاهش ارزش صبر کنید و هزینه های قابل توجهی را انجام دهید. از طرف دیگر ، از دست دادن لحظه می تواند اکثریت سود را از بین ببرد.

در اینجا چند ایده برای فروش کوتاه به موقع آورده شده است.

وقتی بازار نزولی است

وقتی بازار به طرز فجیعی و شدید کاهش می یابد ، فروش کوتاه بیشترین نتیجه را دارد. بحران جهانی 2008-2009 کاملاً زمان بود. فروشندگان کوتاه در زمین لغزش مالی سود چربی ایجاد کردند.

روندهای رو به پایین در بازار خرس سلطنت می کنند. Trend Trader می تواند با فروش کوتاه از چنین محیطی سرمایه گذاری کند ، در حالی که سناریوی صعودی برای طولانی شدن بهتر است.

وقتی بازار "کسل کننده" نیست

یک قانون تجارت مشترک می گوید: "هرگز یک بازار کسل کننده را کوتاه نکنید". بازار کسل کننده یا مسطح است ، هنگامی که به سختی اقدام یا تغییر در آنجا وجود ندارد و در هنگام کاهش حجم معاملات کم است. اعتقاد بر این است که یک بازار بی اثر قبل از افزایش چشمگیر انرژی جمع می شود. علاوه بر این ، در طول هفته انقضا گزینه ها یا تعطیلات کوتاه نکنید ، زیرا تعادل صحیح عرضه/تقاضا تغییر می کند.