Crypto Margin vs Futures Trading: هر آنچه را که باید در مورد آن بدانید

قبل از اینکه به پیچیدگی های معاملات حاشیه ای و معاملات آتی در Cryptos بپردازیم ، مفهومی از اهرم وجود دارد که ابتدا باید در مورد آن بیاموزیم. اهرم اساساً به معنای گرفتن وام از بازار یا وجوه وام گرفته شده برای ورود به تجارت است که در غیر این صورت نمی توانستید با پول نقد محدودی که دارید.

در اصل ، اگر می خواهید خریداری کنید ، به عنوان مثال ، به ارزش 1000 پوند Ethereum (ETH) با ضریب اهرم 5x - این بدان معنی است که می توانید 1000 پوند ارزش ETH را برای یک پنجم از این ارزش ، یعنی 200 پوند دریافت کنید. به این اهرم گفته می شود.

بیایید این را با یک مثال نشان دهیم. در هر روز خاص بگویید ، Doge با 10 پوند معامله می کند.

در بازار نقطه ، اگر یک معامله گر فکر کند که قیمت Doge ممکن است 10 ٪ افزایش یابد و معامله گر فقط 1000 پوند سرمایه داشته باشد.

این بدان معناست که معامله گر فقط می تواند 100 واحد Doge را با 10 پوند خریداری کند. حال اگر بازار 10 ٪ افزایش یابد ، این بدان معنی است که قیمت Doge اکنون 11 پوند است. معامله گر اکنون تصمیم می گیرد از موقعیت خود خارج شود و پس از فروش تمام Doge ، وی با 1100 پوند باقی مانده است ، بنابراین در این معامله سود 100 پوند کسب می کند که این امر حدود 10 ٪ در سرمایه خود است.

حال بگویید اگر معامله گر به اهرم 5X دسترسی داشته باشد ، مثلاً با همان 1000 پوند ، معامله گر می توانست 5000 پوند ارزش Doge یا حدود 500 واحد Doge را خریداری کند!

با توجه به اینکه ، بازار با همان 10 ٪ افزایش یافت ، همان معامله با کمک یک اهرم 5X باعث می شد 500 پوند به جای تنها 100 پوند به عنوان مورد در بازار نقطه ای - به معامله گر 50 ٪ ROI بدهد. در سرمایه 1000 پوند او

مقدمه ای برای تجارت حاشیه

بنابراین اکنون که می فهمیم اهرم چیست ، اجازه دهید به معاملات حاشیه برسیم. معاملات حاشیه راه حلی برای تقویت بازده در راه حل معاملات نقطه است. معاملات Spot در واقع سیستمی است که در آن کل مبلغ رمزنگاری را که می خواهید به صورت مقدماتی خریداری کنید پرداخت می کنید و سپس در ازای آن حضانت دارایی رمزنگاری را می گیرید. اما در معاملات حاشیه ای ، وجوه توسط معامله گر از کارگزار وام گرفته می شود تا تجارت سوداگرانه ای را برای کسب درآمد از بازار بدست آورند تا از نوسانات سود ببرند و در نهایت وجوه وام گرفته شده را بازگردانند.

معاملات حاشیه رمزنگاری یکی از راه هایی است که یک معامله گر در بازار رمزنگاری می تواند بیش از آنچه ممکن است معامله گر در صورتی که تجارت در بازار نقطه را بدست آورده باشد ، از بازار کسب کند. این وسیله ای است که می توانید بازده هایی را که می توانید از بازار با تجارت یک دارایی بر اساس عملکرد قیمت آن انجام دهید ، چندین بار از بازار انجام دهید. بنابراین تفاوت اصلی در مقایسه با معاملات Spot ، این است که معاملات حاشیه ای به معامله گر اجازه می دهد تا بدون نیاز به پرداخت مبلغ کامل از جیب خود ، موقعیتی را باز کند.

آشنایی با معاملات آتی

معاملات آتی مفهومی است که در آن دارایی به یک قرارداد مشتق وصل می شود ، با توافق برای خرید یا فروش دارایی خاص ، کالا یا دارایی در تاریخ آینده از پیش تعیین شده با قیمت از پیش تعیین شده. قراردادهای آتی ، همچنین ساده به عنوان آینده به آن گفته می شود ، در مبادلات آتی معامله می شوند و این مفهوم تقریباً برای بازار رمزنگاری نیز یکسان است.

آینده به عنوان یک مفهوم در ابتدا به عنوان پرچین برای بازرگانان کالایی که مجبور به خرید برخی از کالاهای کالای خاص بودند ، ساخته شد ، می گویند طلا - و خطر قیمت استهلاک دارایی را در آینده به وجود آورد. برای محافظت از این امر ، معامله گران کالا قراردادهای آتی را در بازارها خریداری یا فروخته اند تا خود را در برابر آن محافظت کنند. با این حال ، سرانجام ، معاملات آینده بیشتر به یک ابزار سوداگرانه تبدیل شده است که توسط معامله گران استفاده می شود زیرا استفاده از معاملات آتی می تواند با پرداخت مبلغ کمتری مقدار بیشتری از دارایی خاص را خریداری کند.

شباهت ها: Margin vs Futures Trading

یکی از بزرگترین شباهت ها بین معاملات حاشیه و معاملات آتی این است که هر دو این تکنیک از مفهوم اهرم استفاده می کنند. در اصل ، فرد برای باز کردن موقعیت در بازار باید مبلغ نسبتاً کمتری را بپردازد و به طور بالقوه بازده هایی را که بیش از بازدهی است که در بازار نقطه ایجاد می کرد ، بازپرداخت کند.

نکته دیگر این است که در حالی که بازارهای Spot توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می شوند ، زیرا برای گرفتن حضانت دارایی های خود باید مبلغ کامل را بپردازید ، از طرف دیگر ، بازارهای حاشیه ای و معاملات آتی عمدتاً توسط معامله گران برای کسب درآمد سوداگرانه استفاده می شونداز بازار ، همانطور که در مثال ذکر شده در بالا نشان داده شده است.

تفاوت ها: Margin vs Futures Trading

تجارت حاشیه

معاملات آتی

تجارت حاشیه در خود بازار نقطه اتفاق می افتد.

معاملات آتی در بازار مشتقات که در آن قراردادهای آتی معامله می شود اتفاق می افتد.

معاملات حاشیه ای است که در آن اساساً وام می گیرید تا تجارت کنید و به وام بپردازید.

معاملات آتی معاملاتی است که در آن شما با استفاده از قراردادهای آتی به سادگی با پرداخت یک سپرده معامله می کنید.

هیچ مدت زمانی در معامله مارجین وجود ندارد - تا زمانی که می خواهید در معامله بمانید می توانید آن را نگه دارید.

در معاملات آتی، یک تاریخ انقضا یا یک چرخه ثابت وجود دارد که یک معامله گر باید آن را دنبال کند.

وام خرید کریپتو با بهره.

سپرده ساده در مقابل قرارداد.

یکی از بزرگترین تفاوت ها بین معاملات حاشیه و معاملات آتی، بازاری است که آنها در آن فعالیت می کنند. معاملات مارجین در بورس معمولی انجام می شود که توسط کارگزاران تسهیل می شود در حالی که معاملات آتی بر روی بازار آتی انجام می شود که توسط مبادلات آتی تسهیل می شود.

ثانیاً تفاوت بین مارجین و آتی در نوع محصول آنهاست. مارجین اساساً وامی است برای هر چیزی که می خواهید بخرید در حالی که قراردادهای آتی اساساً قراردادی است که برای تاریخ و قیمت آتی تنظیم شده است که می توان روی آن حدس زد. قراردادهای آتی معمولاً اقلامی با مقدار ثابت هستند در حالی که مقادیر معاملات حاشیه ثابت نیستند و به وجوهی که واقعاً وارد می کنید بستگی دارد.

اکنون به دلیل اینکه معاملات آتی به صورت قراردادی اتفاق می افتد، نقدینگی و سهولت ورود و خروج موقعیت در بازار وجود دارد، در حالی که ممکن است بسته شدن موقعیت در معاملات مارجین زمانی که نقدینگی خارج از بازار باشد دشوارتر باشد.

و در نهایت، تفاوت دیگر بین این دو نوع تجارت این است که از آنجایی که بازارهای نقدی رمزنگاری دائمی هستند، خود معامله گران باید تعیین کنند که تا چه مدت می خواهند با وجوه اهرمی موقعیت خود را حفظ کنند. در حالی که از سوی دیگر، قراردادهای آتی معمولا دارای یک تاریخ انقضا ثابت هستند که تعیین می کند تا چه مدت می توانید در آن موقعیت باقی بمانید.

ریسک ها: حاشیه در مقابل معاملات آتی

ریسک در معاملات حاشیه ای

چند ریسک مرتبط با معاملات مارجین وجود دارد که برخی از آنها در معاملات آتی مشترک هستند، در حالی که برخی دیگر منحصر به فرد هستند. ریسک رایج مرتبط با معاملات مارجین و معاملات آتی این است که هر دو اساساً از نوعی اهرم استفاده می کنند تا بتوانند معاملاتی به ارزش بیش از سرمایه سرمایه گذاری شده را بگیرند. بنابراین، در حالی که پتانسیل سود بیشتر از معامله معمول است، ریسک نزولی نیز به همان اندازه بالاتر است.

ریسک دیگری که برای معاملات حاشیه منحصر به فرد است، پیامدهای مالیاتی آن است، به ویژه در هند. از آنجایی که معاملات مارجین مستقیماً در بازار نقدی انجام می شود، جایی که یک معامله گر در واقع کریپتوها یا «دارایی های دیجیتال مجازی» را خریداری می کند - 1% TDS یا مالیات کسر شده در مقررات منبع در اینجا اعمال می شود.

ریسک در معاملات آتی

همانطور که قبلاً ذکر شد ، از آنجا که هر دو از یک نوع اهرم برای گمانه زنی در بازار استفاده می کنند - ریسک رایج در معاملات آتی این واقعیت است که می توان از اهرم برای افزایش پتانسیل سود استفاده کرد ، اما خطر نزولی نیز بیشتر است. برای افزودن بیشتر به این امر ، از آنجا که معاملات آتی امکان استفاده از 100 ٪ اهرم را فراهم می کند ، اگر تجارت به روش اشتباه پیش برود ، می توانید از بین بردن کامل سرمایه یک معامله گر وجود داشته باشد.

تجارت آینده Coindcx

COINDCX اکنون امکان تجارت در بازارهای آینده را به کاربران خود ارائه می دهد تا درآمد خود را از بازار رمزنگاری به حداکثر برساند. در برنامه COINDCX ، کاربران می توانند در بازارهای جهانی Crypto Futures شرکت کنند که نقدینگی بالا و هزینه های لغزش کمتری را ارائه می دهند و بنابراین برای معامله گران فعال امروز مفیدترین هستند!

متداول

کدام حاشیه بهتر یا آینده است؟

معاملات حاشیه ای و معاملات آتی در اصل برای معامله گر یکسان است زیرا معامله گران را قادر می سازد اهرم را برای ورود به موقعیت در بازار انجام دهند. با این حال ، آنها در چه میزان اهرم می توانند متفاوت باشند - در حالی که حاشیه در هر جایی بین 5 تا 20 ٪ می دهد ، معاملات آتی می تواند تا 100 ٪ اهرم را به شما بدهد!

آیا معاملات حاشیه برای طولانی مدت خوب است؟

نه معاملات حاشیه و نه معاملات آتی برای بلند مدت مناسب نیست زیرا تجارت از طریق طبیعت یک فعالیت سوداگرانه کوتاه مدت است که در آن یک معامله گر موقعیت هایی را برای سرمایه گذاری سودآوری کوتاه مدت می گیرد.

آیا مبتدیان می توانند در آینده تجارت کنند؟

توصیه می شود که مبتدیان به دلیل این واقعیت ساده که اهرم ابزاری خطرناک است ، نباید در آینده تجارت کنند. باید از خطرات بسیار آگاه باشید ، تکنیک های قرار دادن متوقف کردن از بین رفتن را بدانید و سرمایه خود را در اختیار داشته باشید تا بتوانند در معاملات آتی شرکت کنند.

آیا آنها به یکدیگر بستگی دارند؟

در حالی که معاملات حاشیه و معاملات آتی به یکدیگر بستگی ندارد - عامل مشترک بین آنها قیمت دارایی اساسی است که بر اساس آنها بنا شده است.