صندوق درآمد استراتژیک مدت کوتاه (A)

یک پیشنهاد تک صندوق انعطاف پذیر طراحی شده برای ارائه قرار گرفتن در معرض گسترده در طیف وسیعی از سرمایه گذاری های با درآمد ثابت.

نماد etsix 6. 57 دلار 0. 00 $ NAV از تاریخ 26 مه 2023

صندوق

این صندوق با مدت زمان کوتاه ، در معرض دید گسترده ای در بازارهای با درآمد ثابت قرار می گیرد و به سرمایه گذاران یک شرکت اصلی را ارائه می دهد که ممکن است سرمایه گذاری های سنتی اوراق قرضه را تکمیل کند. دسترسی به طیف گسترده ای از کلاسهای دارایی به طور معمول بدون نمای ، با تخصیص توسط مدیران نمونه کارها صندوق. صندوق مدت زمان خود را به 3. 5 سال یا کمتر محدود می کند.

رویکرد

یک فرآیند تحقیقات کلان اقتصادی و سیاسی که آزمایش شده است ، سرمایه گذاری ها را در طیف وسیعی از قابلیت های با درآمد ثابت Eaton Vance آگاه می کند. قرار گرفتن در معرض گسترده در یک مجموعه فرصت جهانی ، مدت زمان کوتاه و چشم به عملکرد تنظیم ریسک ، به ارائه یک تجربه نوسانات از نظر تاریخی کم کمک کرده است.

ویژگی ها

مدت زمان کوتاه این صندوق همراه با قرار گرفتن در معرض گسترده آن در اوراق بهادار درجه یک سرمایه گذاری ، اوراق بهادار تحت حمایت وام ، وام های با نرخ شناور ، اوراق بهادار درجه یک سرمایه گذاری ، ابزارهای ارزی ، اوراق بهادار خارجی و استراتژی های بازگشت مطلق ممکن است مزایای تنوع مهمی را برای پرتفوی سرمایه گذار فراهم کند. اداره شده توسط ایتون ونس ، رهبر سرمایه گذاری با درآمد ثابت.

بررسی اجمالی

بازده تاریخی (٪) از 31 مارس 2023

حقایق 2 را از 30 آوریل 2023 تأمین کنید

رتبه بندی Moingstar ™ از 30 آوریل 2023

بازه زمانی امتیاز بودجه در دسته اوراق قرضه غیر سنتی به طور کلی 305 3 سال 305 5 سال 263 10 سال 132 رتبه بندی Moingstar ™ برای وجوه یا "رتبه بندی ستاره" برای محصولات مدیریت شده (از جمله صندوق های متقابل و صندوق های مبادله ای) با حداقل یک تاریخ سه ساله محاسبه می شود. وجوه مبادله ای مبادله و صندوق های متقابل باز برای اهداف مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک اندازه گیری بازده تنظیم شده با ریسک صبحگاهی است که باعث تغییر در عملکرد بیش از حد ماهانه یک محصول مدیریت شده می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. 10 ٪ برتر محصولات در هر دسته از محصولات 5 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 4 ستاره دریافت می کنند ، 35 ٪ بعدی 3 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 2 ستاره دریافت می کنند و 10 ٪ پایین 1 ستاره دریافت می کنند.

امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله آن (در صورت وجود) حاصل می شود. وزن ها عبارتند از: 100 ٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله/40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله/30٪ 5 سال رتبه بندی/20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی ستاره 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است. رتبه بندی ستاره ها تأثیر بار فروش قابل اجرا را منعکس نمی کند. ستاره های توخالی نشانگر رتبه بندی عملکرد گسترده Moingstar هستند و بر اساس عملکرد قدیمی ترین کلاس سهم صندوق ، تنظیم شده برای هزینه ها و هزینه ها ، برآوردها در نظر گرفته می شوند.

مدیریت نمونه کارها

مشخصات نمونه کارها به دلیل مدیریت فعال در معرض تغییر است. درصد ممکن است در کل 100 ٪ به دلیل گرد باشد. صندوق در درجه اول در یک یا چند شرکت سرمایه گذاری وابسته (پرتفوی) سرمایه گذاری می کند و همچنین ممکن است مستقیماً سرمایه گذاری کند. مگر در مواردی که ذکر نشده باشد ، مراجعه به سرمایه گذاری ها به دارایی های کل صندوق است ، از جمله سهم طرفدار آن از هر نمونه کارها یا صندوق هایی که در آن سرمایه گذاری می کند.

ملاحظات خطر

ارزش سرمایه گذاری های نگهداری شده توسط صندوق ممکن است در واکنش به رویدادهای اقتصادی و مالی (اعم از واقعی، مورد انتظار یا درک شده) در بازارهای ایالات متحده و جهانی افزایش یا کاهش یابد. صندوق در سایر صندوق های زیربنایی در ساختار صندوق سرمایه گذاری می کند. عملکرد صندوق به عملکرد صندوق های پایه بستگی دارد و صندوق در معرض تمام ریسک های صندوق های پایه است. سرمایه گذاری در ابزارهای بدهی ممکن است تحت تأثیر تغییرات در اعتبار ناشر قرار گیرد و در معرض خطر عدم پرداخت اصل و بهره است. ارزش اوراق بهادار درآمدی نیز ممکن است به دلیل نگرانی های واقعی یا درک شده در مورد توانایی ناشر برای پرداخت اصل و بهره کاهش یابد. سرمایه گذاری هایی که زیر درجه سرمایه گذاری رتبه بندی می شوند (گاهی اوقات به عنوان "ناخواسته" شناخته می شوند) معمولاً نسبت به سرمایه گذاری های دارای رتبه بالاتر در معرض نوسانات قیمت و عدم نقدشوندگی بیشتری هستند. وام ها در بازارهای بین فروشی خصوصی، غیرقابل تنظیم یا فروش مجدد بین بانکی معامله می شوند و عموماً مشمول محدودیت های قراردادی هستند که قبل از خرید یا فروش وام باید رعایت شوند. این محدودیت ها ممکن است توانایی صندوق برای خرید یا فروش وام ها را مختل کند (در نتیجه بر نقدشوندگی آنها تأثیر بگذارد) و ممکن است بر قیمت معامله تأثیر منفی بگذارد. تسویه معاملات وام ممکن است بیش از هفت روز طول بکشد. به دلیل امکان فرآیند تسویه وام تمدید شده، صندوق ممکن است وجه نقد نگهداری کند، سرمایه گذاری بفروشد یا به طور موقت از بانک ها یا سایر وام دهندگان برای رفع نیازهای نقدینگی کوتاه مدت وام بگیرد. ساختار وام ها ممکن است به گونه ای باشد که طبق قانون اوراق بهادار، اوراق بهادار نباشند، و در صورت تقلب یا ارائه نادرست توسط وام گیرنده، وام دهندگان ممکن است از حمایت مقررات ضد تقلب قوانین اوراق بهادار فدرال برخوردار نباشند. وام ها همچنین در معرض خطرات مرتبط با سایر انواع سرمایه گذاری های درآمدی هستند. با افزایش نرخ بهره، ارزش برخی سرمایه گذاری های درآمدی احتمالا کاهش می یابد. اوراق بهادار با پشتوانه رهن و دارایی مشمول ریسک اعتبار، نرخ بهره، پیش پرداخت و تمدید هستند. سرمایه گذاری در ابزارها یا ارزهای خارجی به دلیل شرایط نامطلوب بازار، اقتصادی، سیاسی، نظارتی، ژئوپلیتیکی، نرخ ارز یا سایر شرایط می تواند ریسک و نوسان بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های ایالات متحده داشته باشد. در کشورهای در حال ظهور، این خطرات ممکن است قابل توجه تر باشد. قرار گرفتن صندوق در معرض اوراق مشتقه شامل ریسک هایی متفاوت یا احتمالاً بیشتر از ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم در اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها است.

ابزارهای مشتقات می توانند بسیار بی ثبات باشند ، منجر به اهرم (که می تواند خطر و پتانسیل بازده صندوق را افزایش دهد) و علاوه بر خطرات ابزار اصلی که بر اساس آن مشتق است ، مانند همتا ، همبستگی و همبستگی ، خطرات را در بر می گیرد. ریسک نقدینگی. اگر یک طرف مقابل نتواند تعهدات خود را احترام بگذارد ، ارزش سهام صندوق ممکن است کاهش یابد و یا صندوق می تواند تاخیر را در بازگشت وثیقه یا سایر دارایی هایی که توسط طرف مقابل برگزار می شود ، تجربه کند. ارزش سرمایه گذاری کالاها به طور کلی تحت تأثیر جنبش های کلی بازار و عوامل خاص برای یک صنعت یا کالای خاص ، از جمله آب و هوا ، تحریم ها ، تعرفه ها یا تحولات بهداشتی ، سیاسی ، بین المللی و نظارتی قرار خواهد گرفت. از آنجا که این صندوق ممکن است به طور قابل توجهی در یک منطقه یا کشور جغرافیایی خاص سرمایه گذاری کند ، ارزش سهام صندوق ممکن است بیش از یک صندوق با قرار گرفتن در معرض کمتر در چنین مناطقی نوسان داشته باشد.

یک صندوق بدون استفاده ممکن است با سرمایه گذاری در تعداد کمتری از سرمایه گذاری نسبت به یک صندوق متنوع ، در معرض خطر بیشتری باشد. این صندوق در معرض خطر نقدینگی در هنگام تجارت ، عدم وجود یک سازنده بازار یا شریک تجاری ، اندازه موقعیت بزرگ ، شرایط بازار یا محدودیت های قانونی توانایی آن در فروش سرمایه گذاری های خاص یا فروش آنها با قیمت های سودمند بازار را در معرض خطر قرار می دهد. تأثیر کروناویروس در بازارهای جهانی می تواند برای یک دوره طولانی ادامه داشته باشد و می تواند بر عملکرد صندوق تأثیر منفی بگذارد. هیچ صندوق یک برنامه سرمایه گذاری کامل نیست و ممکن است سرمایه گذاری پول در یک صندوق را از دست دهید. این صندوق ممکن است در سایر شیوه های سرمایه گذاری که ممکن است شامل خطرات اضافی باشد ، درگیر شود و شما باید دفترچه صندوق را برای توضیحات کامل بررسی کنید.

1. شاخص اوراق قرضه کل ایالات متحده بلومبرگ یک شاخص بدون کنترل اوراق بهادار داخلی سرمایه گذاری داخلی ، از جمله اوراق بهادار شرکت ، دولت و تحت حمایت وام است. مگر در مواردی که بیان شده باشد ، بازده شاخص منعکس کننده تأثیر هزینه های فروش قابل اجرا ، کمیسیون ها ، هزینه ها ، مالیات ها یا اهرم ها است. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست. عملکرد تاریخی این فهرست روند بازار را نشان می دهد و عملکرد گذشته یا آینده صندوق را نشان نمی دهد. 2. منبع: دفترچه صندوق.

بازده تاریخی (٪) از 31 مارس 2023

بازده تاریخی (٪) از 31 مارس 2023

بازده سال تقویم (٪)

تأمین حقایق 2

رتبه بندی Moingstar ™ از 30 آوریل 2023

بازه زمانی امتیاز بودجه در دسته اوراق قرضه غیر سنتی به طور کلی 305 3 سال 305 5 سال 263 10 سال 132 رتبه بندی Moingstar ™ برای وجوه یا "رتبه بندی ستاره" برای محصولات مدیریت شده (از جمله صندوق های متقابل و صندوق های مبادله ای) با حداقل یک تاریخ سه ساله محاسبه می شود. وجوه مبادله ای مبادله و صندوق های متقابل باز برای اهداف مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک اندازه گیری بازده تنظیم شده با ریسک صبحگاهی است که باعث تغییر در عملکرد بیش از حد ماهانه یک محصول مدیریت شده می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. 10 ٪ برتر محصولات در هر دسته از محصولات 5 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 4 ستاره دریافت می کنند ، 35 ٪ بعدی 3 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 2 ستاره دریافت می کنند و 10 ٪ پایین 1 ستاره دریافت می کنند.

امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله آن (در صورت وجود) حاصل می شود. وزن ها عبارتند از: 100 ٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله/40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله/30٪ 5 سال رتبه بندی/20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی ستاره 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است. رتبه بندی ستاره ها تأثیر بار فروش قابل اجرا را منعکس نمی کند. ستاره های توخالی نشانگر رتبه بندی عملکرد گسترده Moingstar هستند و بر اساس عملکرد قدیمی ترین کلاس سهم صندوق ، تنظیم شده برای هزینه ها و هزینه ها ، برآوردها در نظر گرفته می شوند.

امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله آن (در صورت وجود) حاصل می شود. وزن ها عبارتند از: 100 ٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله/40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله/30٪ 5 سال رتبه بندی/20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی ستاره 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است. رتبه بندی ستاره ها تأثیر بار فروش قابل اجرا را منعکس نمی کند. ستاره های توخالی نشانگر رتبه بندی عملکرد گسترده Moingstar هستند و بر اساس عملکرد قدیمی ترین کلاس سهم صندوق ، تنظیم شده برای هزینه ها و هزینه ها ، برآوردها در نظر گرفته می شوند.

سابقه نیروی دریایی

تاریخ توزیع 5 تاریخ سابق توزیع سرمایه گذاری مجدد 27 آوریل 2023 0. 03840 دلار 6. 60 دلار 27 آوریل 2023 0. 03840 دلار 6. 61 دلار 27 آوریل 2023 0. 03840 دلار 6. 60 دلار 27 آوریل 2023 0. 03840 دلار 6. 67 دلار 27 آوریل 2023 0. 03840 دلار 6. 58 دلار 27 آوریل 2023 0. 03840 دلار 6. 57 دلار 27 آوریل 2023 0. 03840 دلار 6. 47 دلار 27 آوریل 2023 0. 03840 دلار 6. 52 دلار 30 اوت 2022 0. 03230 دلار 6. 68 دلار 28 ژوئیه 2022 0. 03840 دلار 6. 61 دلار

مشاهده همه

مشخصات نمونه کارها به دلیل مدیریت فعال در معرض تغییر است. درصد ممکن است در کل 100 ٪ به دلیل گرد باشد. صندوق در درجه اول در یک یا چند شرکت سرمایه گذاری وابسته (پرتفوی) سرمایه گذاری می کند و همچنین ممکن است مستقیماً سرمایه گذاری کند. مگر در مواردی که ذکر نشده باشد ، مراجعه به سرمایه گذاری ها به دارایی های کل صندوق است ، از جمله سهم طرفدار آن از هر نمونه کارها یا صندوق هایی که در آن سرمایه گذاری می کند.

ملاحظات خطر

ارزش سرمایه گذاری های نگهداری شده توسط صندوق ممکن است در واکنش به رویدادهای اقتصادی و مالی (اعم از واقعی، مورد انتظار یا درک شده) در بازارهای ایالات متحده و جهانی افزایش یا کاهش یابد. صندوق در سایر صندوق های زیربنایی در ساختار صندوق سرمایه گذاری می کند. عملکرد صندوق به عملکرد صندوق های پایه بستگی دارد و صندوق در معرض تمام ریسک های صندوق های پایه است. سرمایه گذاری در ابزارهای بدهی ممکن است تحت تأثیر تغییرات در اعتبار ناشر قرار گیرد و در معرض خطر عدم پرداخت اصل و بهره است. ارزش اوراق بهادار درآمدی نیز ممکن است به دلیل نگرانی های واقعی یا درک شده در مورد توانایی ناشر برای پرداخت اصل و بهره کاهش یابد. سرمایه گذاری هایی که زیر درجه سرمایه گذاری رتبه بندی می شوند (گاهی اوقات به عنوان "ناخواسته" شناخته می شوند) معمولاً نسبت به سرمایه گذاری های دارای رتبه بالاتر در معرض نوسانات قیمت و عدم نقدشوندگی بیشتری هستند. وام ها در بازارهای بین فروشی خصوصی، غیرقابل تنظیم یا فروش مجدد بین بانکی معامله می شوند و عموماً مشمول محدودیت های قراردادی هستند که قبل از خرید یا فروش وام باید رعایت شوند. این محدودیت ها ممکن است توانایی صندوق برای خرید یا فروش وام ها را مختل کند (در نتیجه بر نقدشوندگی آنها تأثیر بگذارد) و ممکن است بر قیمت معامله تأثیر منفی بگذارد. تسویه معاملات وام ممکن است بیش از هفت روز طول بکشد. به دلیل امکان فرآیند تسویه وام تمدید شده، صندوق ممکن است وجه نقد نگهداری کند، سرمایه گذاری بفروشد یا به طور موقت از بانک ها یا سایر وام دهندگان برای رفع نیازهای نقدینگی کوتاه مدت وام بگیرد. ساختار وام ها ممکن است به گونه ای باشد که طبق قانون اوراق بهادار، اوراق بهادار نباشند، و در صورت تقلب یا ارائه نادرست توسط وام گیرنده، وام دهندگان ممکن است از حمایت مقررات ضد تقلب قوانین اوراق بهادار فدرال برخوردار نباشند. وام ها همچنین در معرض خطرات مرتبط با سایر انواع سرمایه گذاری های درآمدی هستند. با افزایش نرخ بهره، ارزش برخی سرمایه گذاری های درآمدی احتمالا کاهش می یابد. اوراق بهادار با پشتوانه رهن و دارایی مشمول ریسک اعتبار، نرخ بهره، پیش پرداخت و تمدید هستند. سرمایه گذاری در ابزارها یا ارزهای خارجی به دلیل شرایط نامطلوب بازار، اقتصادی، سیاسی، نظارتی، ژئوپلیتیکی، نرخ ارز یا سایر شرایط می تواند ریسک و نوسان بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های ایالات متحده داشته باشد. در کشورهای در حال ظهور، این خطرات ممکن است قابل توجه تر باشد. قرار گرفتن صندوق در معرض اوراق مشتقه شامل ریسک هایی متفاوت یا احتمالاً بیشتر از ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم در اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها است.

ابزارهای مشتقات می توانند بسیار بی ثبات باشند ، منجر به اهرم (که می تواند خطر و پتانسیل بازده صندوق را افزایش دهد) و علاوه بر خطرات ابزار اصلی که بر اساس آن مشتق است ، مانند همتا ، همبستگی و همبستگی ، خطرات را در بر می گیرد. ریسک نقدینگی. اگر یک طرف مقابل نتواند تعهدات خود را احترام بگذارد ، ارزش سهام صندوق ممکن است کاهش یابد و یا صندوق می تواند تاخیر را در بازگشت وثیقه یا سایر دارایی هایی که توسط طرف مقابل برگزار می شود ، تجربه کند. ارزش سرمایه گذاری کالاها به طور کلی تحت تأثیر جنبش های کلی بازار و عوامل خاص برای یک صنعت یا کالای خاص ، از جمله آب و هوا ، تحریم ها ، تعرفه ها یا تحولات بهداشتی ، سیاسی ، بین المللی و نظارتی قرار خواهد گرفت. از آنجا که این صندوق ممکن است به طور قابل توجهی در یک منطقه یا کشور جغرافیایی خاص سرمایه گذاری کند ، ارزش سهام صندوق ممکن است بیش از یک صندوق با قرار گرفتن در معرض کمتر در چنین مناطقی نوسان داشته باشد.

یک صندوق غیرمتنوع ممکن است با سرمایه گذاری در تعداد کمتری از سرمایه گذاری ها نسبت به صندوق های متنوع در معرض خطر بیشتری قرار گیرد. زمانی که حجم معاملات، فقدان بازارساز یا شریک تجاری، اندازه موقعیت بزرگ، شرایط بازار، یا محدودیت های قانونی توانایی آن را برای فروش سرمایه گذاری های خاص یا فروش آن ها با قیمت های مناسب بازار مختل می کند، صندوق در معرض ریسک نقدینگی قرار می گیرد. تأثیر ویروس کرونا بر بازارهای جهانی می تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و بر عملکرد صندوق تأثیر منفی بگذارد. هیچ صندوقی یک برنامه سرمایه گذاری کامل نیست و ممکن است با سرمایه گذاری در یک صندوق پول از دست بدهید. صندوق ممکن است در روش های سرمایه گذاری دیگری که ممکن است خطرات بیشتری را در بر داشته باشد، شرکت کند و شما باید دفترچه صندوق را برای توضیح کامل بررسی کنید.