اصول تجارت نوسان

تجارت نوسان ، چاقوی ارتش سوئیس از استراتژی های معاملاتی است. این تقریباً می تواند در هر شرایط بازار باشد که در آن سطح پشتیبانی و مقاومت روشن قابل ترسیم باشد. انعطاف پذیری استفاده از آن را می توان در بازه های زمانی مختلف (از داخل روز تا میان مدت) اعمال کرد. این یک تنظیم ساده و ساده است که آن را به سبک معاملات ارجح اکثر معامله گران در بازارهای مختلف تبدیل می کند.

تجارت نوسان چیست؟

معاملات نوسان ، به سبکی از معاملات اشاره دارد که فقط به تجارت یک محدوده قیمت خاص در نمودار مربوط می شود. این محدوده همیشه بین نوسان کم (پشتیبانی) و نوسان زیاد (مقاومت) است. شاخص های کمی برای اجرای یک تجارت نوسان موفق لازم است. در بیشتر موارد ، این فقط یک موضوع پشتیبانی و مقاومت در برابر نقشه و تجزیه و تحلیل حجم است. از آنجا ، یک معامله گر می تواند دامنه سودآور را جدا کند که بتواند بارها و بارها از آنها خارج شود و سود سریع کسب کند.

تجارت نوسان 2 امتیاز دارد:

Swing Low - سطح پشتیبانی در نمودار که قیمت آن است.

Swing High - سطح مقاومت در نمودار که قیمت آن رد می شود.

توجه: بسیار مهم است که یک معامله گر دامنه را از نقطه کم نوسان تا نقطه ارتفاع نوسان اندازه گیری کند. شما در حالت ایده آل طیف وسیعی را می خواهید10 ٪ یا بیشتربه طوری که تجارت ارزشمند است.

در اینجا نحوه ترسیم نقاط نوسان در یک کانال روند آمده است:

1. دامنه تجارت در یک کانال جانبی

2. دامنه تجارت در یک کانال صعودی

3. دامنه تجارت در یک کانال رو به پایین

همانطور که در سه مثال زیر مشاهده می شود ، تجارت نوسان می تواند در یک کانال جانبی ، صعود و پایین آمدن اتفاق بیفتد.یک روند یا کانال واضح باید ابتدا وجود داشته باشد تا بتواند پایین و نوسان نوسان را ترسیم کند.

بسیار مهم است که بخاطر بسپاریمتجارت نوسان فقط مربوط به دامنه نوسان بین سطح پشتیبانی و مقاومت است.این بدان معنی است که اگر یک معامله کننده نوسان پس از فروش در سطح قیمت هدف ، دیگر نگران نباشد. تعقیب قیمت های خارج از استراتژی تجارت شما اغلب منجر به خسارات ناشی از وحشت و عدم اطمینان خواهد شد.

جوانب مثبت و منفی تجارت نوسان

سیگنال های روشننقطه شروع خوب برای معامله گران تازه وارد از آنجا که اعدام بسیار ساده است.

در شرایط مختلف بازار قابل تکرار است.

سود مداوم هنگامی که درست انجام می شود. هنگامی که پشتیبانی و مقاومت برای مدت زمان طولانی رعایت می شود ، می توان چندین بار تجارت نوسان را تکرار کرد.

مستعد Whipsaws (هنگامی که یک برش ایجاد می شود اما قیمت به سرعت به سمت راست می رود).

مستعد ابتلا به سود زودهنگام. فروش در سطح مقاومت به این معنی است که ممکن است فرصت های تجاری Breakout را از دست ندهید.

نحوه برنامه ریزی و اجرای تجارت نوسان

برنامه ریزی

سهام را بر اساس معیارهای تجاری اولیه خود (حجم ، الگوهای نمودار فنی ، کاتالیزورهای اساسی) فیلتر کنید.

اسکن برای سهام که روند روشنی با دامنه 10 ٪ یا بیشتر دارند.

کمترین میزان نوسان و ارتفاع نوسان را بر اساس سطح پشتیبانی و مقاومت ترسیم کنید.

به دنبال سیگنال های بازار دیگری باشید که ممکن است ورود و خروج شما را تأیید کند (RSI نزدیک یا زیر 30 ، حرکت متقاطع صعودی متوسط ، متقاطع صعودی MACD).

این سهام را در لیست تماشا خود قرار دهید و سطح کلیدی را به خاطر بسپارید (نوسان کم و امتیاز بالا).

اجرا

خرید کردنسهام به عنوان قیمت از سطح پشتیبانی باز می گردد.

نگه داشتنتا رسیدن یا نزدیک شدن به سطح مقاومت.

فروشبا افزایش قیمت در نزدیکی سطح مقاومت.

تکراراین روند تا زمانی که سطح پشتیبانی و مقاومت رعایت شود.

نمونه های تجارت نوسان

در اینجا نمونه هایی از مجموعه های تجاری نوسان در روندهای مختلف آورده شده است. توجه داشته باشید که هر یک از این موارد دارای 15 ٪ یا بیشتر است و آن را به یک دامنه نوسان بسیار سودآور تبدیل می کند.

1. در یک کانال جانبی

یک کانال جانبی ساده ترین راه اندازی تجارت نوسان است. این نوع شکل گیری معمولاً پس از پایین آمدن بازار به عنوان سازندهای پایه ظاهر می شود. با کاهش فشار فروش ، تعادل بین خریداران و فروشندگان باعث حرکت به صورت جانبی می شود.

اجرای در یک کانال جانبی ساده است. خرید را به عنوان قیمت از سطح پشتیبانی خریداری کنید و تا رسیدن به هدف سطح مقاومت ، نگه دارید. پس از نزدیک شدن به سطح مقاومت ، می توانید به تدریج بفروشید تا یک افزایش قیمت قوی رخ دهد. پس از آن ، شما می توانید فرآیند را تا زمانی که سطح پشتیبانی و مقاومت رعایت شود ، تکرار کنید.

2. در یک کانال صعودی

در طی یک کانال صعودی ، تجارت نوسان ممکن است بهترین استراتژی نباشد. این امر به این دلیل است که قیمت ها به طور خلاصه عقب می روند و در هنگام شکستن بیشتر حرکت می کنند. فروش خیلی زود وقتی که یک حرکت برک آوت بسیار محتمل باشد ، معامله گر را از سود بزرگتر محروم می کند. به همین ترتیب ، تجارت نوسان فقط در این شرایط بازار انجام می شود که یک معامله گر واقعاً نیاز به کسب سود سریع داشته باشد.

هنگامی که یک کانال صعودی شکل می گیرد ، یک پشتیبانی از روند به بهترین نقطه ورود برای تجارت نوسان تبدیل می شود. خرید به عنوان قیمت از پشتیبانی از خط روند و نگه داشتن آن تا زمانی که به مقاومت خط روند نرسد ، نگه دارید. با رسیدن قیمت به مقاومت در برابر خط ، بفروشید.

توجه: هنگام فروش در حین صعود ، به یاد داشته باشید که قیمت ممکن است به طور بالقوه شکسته شود. از آنجا که یک استراتژی تجارت نوسان شما را به فروش در سطح مقاومت موظف می کند ، تجمع شکست را که ممکن است اتفاق بیفتد از دست خواهید داد. این امر باید برای معامله گر هنگام تلاش برای استفاده از یک استراتژی تجارت نوسان در بازارهای بالادنده قوی ، کاملاً واضح باشد. برای چنین شرایطی ، یک استراتژی تجارت حرکت مناسب تر است.

3. در یک کانال رو به پایین

در طی یک کانال پایین آمدن ، معاملات نوسان می تواند برای اجرای آن دشوار باشد زیرا سطح پشتیبانی خطر تجزیه بیشتر خواهد بود. به این ترتیب ، از یک نشانگر RSI در کنار پشتیبانی از روند استفاده می شود تا به طور دقیق بهترین نقطه گزاف گویی را شناسایی کند.

اجرای تجارت نوسان در یک کانال پایین آمدن نیاز به احتیاط و تجزیه و تحلیل بیشتر دارد. هنگامی که یک کانال پایین آمدن واضح شکل می گیرد ، ضمن توجه به دقیق RSI ، خط روند را ترسیم کنید. خرید وقتی قیمت از پشتیبانی از خط روند برخورد می کند در حالی که RSI در نزدیکی یا زیر 30 حرکت می کند (اگر سهام اساساً قوی باشد ، به ندرت زیر RSI30 می رود). نگه دارید تا به مقاومت خط روند برسد. به طور کامل به عنوان قیمت نزدیک به مقاومت در برابر خط روند و RSI شروع به نزدیک شدن به 50 می کند.

برای مواردی که در آن پشتیبانی از خط روند نتوانسته باشد ، یک برش باید با دامنه ضر ر-2 ٪ تا 3 ٪ اجرا شود.

به طور خلاصه

تجارت نوسان ، هنگامی که به درستی انجام شود ، یک استراتژی تجاری مؤثر برای ایجاد شرایط بازار است. تا زمانی که سطح پشتیبانی و مقاومت روشنی وجود داشته باشد ، می توان تجارت نوسان را بارها و بارها انجام داد تا سود چندگانه کسب کند. این امر باعث می شود که این یک انتخاب محبوب در بین بازرگانان فعال باشد که در روندهای کاملاً مشخص و واضح ترجیح می دهند.

امیدواریم پست های ما را دوست داشته باشید! برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت و سرمایه گذاری ، به بخش یادگیری آنلاین وب سایت ما دسترسی پیدا کنید تا از ماژول یادگیری رایگان ما لذت ببرید.